私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.1967
0.4870
1.20 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
3.99%
21.14%
21.14%
易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金
023389
易方达基金管理有限公司
股票型
中风险
开放交易
2025-03-26
159,235,010.75份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-11-07
1.1967
1.2107
0.49%
2025-11-06
1.1909
1.2049
1.31%
2025-11-05
1.1755
1.1895
0.09%
2025-11-04
1.1745
1.1885
-0.09%
2025-11-03
1.1755
1.1895
2.15%
2025-10-31
1.1508
1.1648
-1.18%
2025-10-30
1.1645
1.1785
0.38%
2025-10-29
1.1601
1.1741
-0.03%
2025-10-28
1.1604
1.1744
-0.28%
2025-10-27
1.1637
1.1777
0.75%
资产分布 (截止日期 2025-09-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-09-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 中远海控 | 1,194,500 | 13,206,616.33 | 7.47% |
| 兖煤澳大利亚 | 392,200 | 9,667,910.41 | 5.46% |
| 海丰国际 | 320,000 | 8,752,921.86 | 4.95% |
| 国泰海通 | 508,400 | 7,454,394.05 | 4.21% |
| 东方海外国际 | 60,000 | 6,918,562.44 | 3.91% |
| 民生银行 | 1,779,500 | 6,677,302.91 | 3.77% |
| 中信银行 | 1,022,000 | 6,242,208.60 | 3.53% |
| 中国石油股份 | 952,000 | 6,153,631.28 | 3.48% |
| 中国神华 | 177,000 | 6,011,425.51 | 3.40% |
| 中国人民保险集团 | 958,000 | 5,956,263.26 | 3.37% |
中风险
中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
鲍杰 -- 基金经理
2016年7月至2017年7月任中国农业银行总行私人银行部产品经理。2017年8月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理、基金经理助理。
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
1、资产配置策略本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
2、股票(含存托凭证)投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:
(1)法律法规的限制;
(2)标的指数成份股流动性严重不足;
(3)标的指数的成份股票长期停牌;
(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;
(5)标的指数成份股派发现金股息;
(6)指数成份股定期或临时调整;
(7)标的指数编制方法发生变化;
(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
3、债券和货币市场工具投资策略本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。
4、衍生品投资策略为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。
若本基金投资股指期货、国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平等因素。
若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、价格等因素。
此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
5、参与转融通证券出借业务策略为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
6、融资业务策略为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
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