私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
2.4330
-3.0291
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
-3.25%
-18.70%
152.50%
华安中小盘成长混合型证券投资基金
040007
华安基金管理有限公司
混合型
中高风险
开放交易
2007-04-10
513,992,009.13份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-09-04
2.4330
3.7479
-3.03%
2026-09-03
2.5090
3.8239
1.92%
2026-09-02
2.4617
3.7766
-2.03%
2026-09-01
2.5127
3.8276
-2.20%
2026-08-31
2.5692
3.8841
2.16%
2026-08-28
2.5148
3.8297
-1.62%
2026-08-27
2.5561
3.8710
4.74%
2026-08-26
2.4405
3.7554
0.09%
2026-08-25
2.4384
3.7533
1.17%
2026-08-24
2.4101
3.7250
-2.04%
资产分布 (截止日期 2026-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 中芯国际 | 765,834 | 121,629,755.88 | 7.49% |
| 盈峰环境 | 8,779,300 | 92,446,029.00 | 5.69% |
| 圣邦股份 | 568,627 | 81,586,601.96 | 5.02% |
| 汇成股份 | 1,619,675 | 64,301,097.50 | 3.96% |
| 仙鹤股份 | 2,369,591 | 64,002,652.91 | 3.94% |
| 兴森科技 | 1,228,900 | 62,612,455.00 | 3.85% |
| 雅创电子 | 649,100 | 61,989,050.00 | 3.82% |
| 中科飞测 | 133,751 | 57,512,930.00 | 3.54% |
| 永兴材料 | 1,005,211 | 56,935,151.04 | 3.50% |
| 卓易信息 | 448,539 | 53,169,813.06 | 3.27% |
中高风险
中证小盘500指数收益率×85%+中债-总财富(1-3年)指数收益率×15%
金拓 -- 基金经理
金拓先生,硕士研究生,11 年证券、基金行业从业经验。曾任安邦资产管理有限责任公司研究员、中融基金管理有限公司(现更名为国联基金管理有限公司)基金经理。2023 年 3 月加入华安基金管理有限公司,2023 年 10 月起,担任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
通过主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票,在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的持续增值
包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具
主要依靠基金管理人的研究优势,将科学有效的选股方法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中,在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司成长发展的基础上,积极把握备选股票的投资机会,为基金份额持有人获取较高的中长期资本增值。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
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提示：以上数据来源于巨灵财经，仅供参考，产品信息以基金合同为准，基金交易实际费用以基金公司确认为准。市场有风险，投资须谨慎，基金过往业绩不代表未来表现，也不作为任何投资建议，请根据自身风险承受能力进行投资决策。