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交易记录
1.3157
-0.4389
免手续费
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
-1.04%
5.65%
158.98%
华安强化收益债券型证券投资基金
040013
华安基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2009-04-13
99,635,743.26份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-04-03
1.3157
2.1324
-0.44%
2025-04-02
1.3215
2.1382
0.09%
2025-04-01
1.3203
2.1370
0.04%
2025-03-31
1.3198
2.1365
-0.64%
2025-03-28
1.3283
2.1450
-0.09%
2025-03-27
1.3295
2.1462
-0.06%
2025-03-26
1.3303
2.1470
0.35%
2025-03-25
1.3256
2.1423
0.03%
2025-03-24
1.3252
2.1419
-0.15%
2025-03-21
1.3272
2.1439
-1.15%
资产分布 (截止日期 2024-12-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2024-12-31)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
24国开10 240210
|
100,000 | 10,667,520.55 | 8.49% |
|
温氏转债 123107
|
52,000 | 6,224,606.58 | 4.96% |
|
长汽转债 113049
|
54,500 | 6,147,025.14 | 4.89% |
|
科利转债 127066
|
54,360 | 6,142,568.30 | 4.89% |
|
环旭转债 113045
|
52,670 | 6,107,789.25 | 4.86% |
|
牧原转债 127045
|
0 | 6,101,115.52 | 4.86% |
|
冠宇转债 118024
|
0 | 6,062,199.32 | 4.83% |
|
兴业转债 113052
|
0 | 5,981,391.23 | 4.76% |
|
国微转债 127038
|
0 | 5,940,078.60 | 4.73% |
|
道通转债 118013
|
0 | 5,858,055.45 | 4.66% |
|
韦尔转债 113616
|
0 | 5,660,326.82 | 4.51% |
|
隆22转债 113053
|
0 | 4,827,685.88 | 3.84% |
|
神码转债 127100
|
0 | 3,925,287.48 | 3.13% |
|
宏发转债 110082
|
0 | 3,819,934.66 | 3.04% |
|
福莱转债 113059
|
0 | 3,505,101.63 | 2.79% |
|
拓普转债 113061
|
0 | 2,887,762.16 | 2.30% |
|
华安转债 110067
|
0 | 2,158,997.67 | 1.72% |
中低风险
中国债券综合指数收益率×90%＋中证红利指数收益率×10%
郑伟山 -- 基金经理
曾任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。
在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过增强信用产品的投资，以获取资产的长期增值。
国内依法发行、上市的国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债、债券回购等以及股票等权益类品种
1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的各种数量模型工具，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定基金资产在非信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种、新股申购、二级市场股票之间的配置比例。
2、债券投资策略（1）久期管理策略（2）收益率曲线策略（3）相对价值策略（4）骑乘策略（5）信用类债券投资策略（6）可转换债券投资策略（7）资产支持证券投资策略3、股票投资策略（1）新股申购投资策略参照目前国内其他金融品种的投资收益，我们认为参与新股投资将是低风险、高收益的投资品种之一。（2）股票二级市场投资策略本基金可适当参与股票二级市场投资，增强基金资产收益。本基金股票投资部分将重点投资于具有持续分红特征的股票，该类股票一般是指具有良好稳定的分红政策和意愿、持续良好的盈利及分红能力的上市公司。
4、权证投资策略本基金不直接从二级市场买入权证，可持有因持仓股票所派发或因参与可分离债券一级市场申购而产生的权证。本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可能持有的权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，避免投资风险，追求较高风险调整后收益。
5、其他衍生工具投资策略本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 60天 | 0.00% |
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