3.1496
-0.5588
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
杭银转债 110079
|
4,710,370 | 608,067,212.49 | 9.78% |
南银转债 113050
|
4,603,000 | 598,049,504.12 | 9.62% |
常银转债 113062
|
4,710,000 | 591,885,440.55 | 9.52% |
南航转债 110075
|
4,654,420 | 584,299,309.43 | 9.40% |
浦发转债 110059
|
2,962,000 | 322,857,594.24 | 5.19% |
国投转债 110073
|
0 | 314,164,642.94 | 5.05% |
长汽转债 113049
|
0 | 281,973,630.13 | 4.54% |
兴业转债 113052
|
0 | 282,141,095.90 | 4.54% |
本钢转债 127018
|
0 | 228,227,707.60 | 3.67% |
通22转债 110085
|
0 | 213,298,018.25 | 3.43% |
上银转债 113042
|
0 | 155,560,703.06 | 2.50% |
旗滨转债 113047
|
0 | 127,752,869.86 | 2.06% |
立昂转债 111010
|
0 | 90,438,040.00 | 1.45% |
G三峡EB2 132026
|
0 | 85,366,343.29 | 1.37% |
鹤21转债 113632
|
0 | 76,479,050.18 | 1.23% |
成银转债 113055
|
0 | 70,078,205.48 | 1.13% |
闻泰转债 110081
|
0 | 43,257,742.46 | 0.70% |
核建转债 113024
|
0 | 32,935,438.36 | 0.53% |
帝尔转债 123121
|
0 | 32,447,776.97 | 0.52% |
巨星转债 113648
|
0 | 26,429,866.13 | 0.43% |
紫银转债 113037
|
0 | 20,862,039.32 | 0.34% |
通裕转债 123149
|
0 | 21,199,931.51 | 0.34% |
温氏转债 123107
|
0 | 19,460,394.53 | 0.31% |
金能转债 113545
|
0 | 14,687,216.85 | 0.24% |
春秋转债 113577
|
0 | 13,679,174.12 | 0.22% |
华安转债 110067
|
0 | 13,322,285.63 | 0.21% |
华康转债 111018
|
0 | 12,277,570.52 | 0.20% |
中金转债 127020
|
0 | 12,050,246.58 | 0.19% |
齐鲁转债 113065
|
0 | 11,252,361.92 | 0.18% |
金诚转债 113615
|
0 | 10,094,587.79 | 0.16% |
信服转债 123210
|
0 | 9,836,965.37 | 0.16% |
卫宁转债 123104
|
0 | 9,943,643.84 | 0.16% |
富瀚转债 123122
|
0 | 9,470,312.46 | 0.15% |
亚科转债 127082
|
0 | 8,756,760.27 | 0.14% |
苏行转债 127032
|
0 | 7,196,086.99 | 0.12% |
能化转债 127027
|
0 | 7,364,713.00 | 0.12% |
风语转债 113643
|
0 | 5,464,264.02 | 0.09% |
会通转债 118028
|
0 | 5,042,279.45 | 0.08% |
友发转债 113058
|
0 | 4,827,484.93 | 0.08% |
强联转债 123161
|
0 | 4,892,988.49 | 0.08% |
大参转债 113605
|
0 | 4,346,524.11 | 0.07% |
众和转债 110094
|
0 | 4,490,608.19 | 0.07% |
洋丰转债 127031
|
0 | 3,434,013.70 | 0.06% |
天能转债 123071
|
0 | 3,960,068.76 | 0.06% |
高测转债 118014
|
0 | 2,809,551.90 | 0.05% |
宇邦转债 123224
|
0 | 2,313,391.65 | 0.04% |
环旭转债 113045
|
0 | 1,887,883.22 | 0.03% |
东南转债 127103
|
0 | 2,056,773.70 | 0.03% |
聚合转债 111003
|
0 | 1,388,062.88 | 0.02% |
新化转债 113663
|
0 | 322,621.79 | 0.01% |
盈峰转债 127024
|
0 | 425,663.23 | 0.01% |
姚记转债 127104
|
0 | 758,910.58 | 0.01% |
道氏转02 123190
|
0 | 1,223.35 | 0.00% |
晶科转债 113048
|
0 | 1,060.62 | 0.00% |
恒逸转2 127067
|
0 | 1,044.54 | 0.00% |
过钧 -- 基金经理
过钧先生,硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年 8月 24日-2010年 8月 4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年 11月24日-2013年 9月 25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年 2月 1日-2014年 4月 2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年 1月 8日-2014年 6月 10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年 9月 13日-2015年 7月 16日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年 6月 24日-2016年 7月 4日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016年 3月 29日-2018年 2月 6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016年 8月 1日-2018年 2月 6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年 6月 10日-2018年 4月 23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年 10月 24日-2018年 5月 5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年 2月 10日-2018年 5月 21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年 12月 13日-2018年 6月 16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年 1月 10日-2018年 7月 30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年 3月 29日-2019年 4月 30日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年 9月 29日-2019年 10月 14日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年 1月 28日-2020年 4月 3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016年 9月 6日-2020年 7月 20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016年 10月 17日-2020年 7月 20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年 2月 10日-2020年 7月 20日)、博时中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年 7月 19日-2020年 10月 26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年 12月 25日-2021年 8月 17日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009年 6月 10日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年 2月 29日—至今)、博时双季鑫 6个月持有期混合型证券投资基金(2021年 1月 20日—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(2022年 2月 17日—至今)、博时恒耀债券型证券投资基金(2022年 11月 10日—至今)、博时信享一年持有期混合型证券投资基金(2023年 3月 8日—至今)、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(2023年 9月 15日—至今)、博时转债增强债券型证券投资基金(2023年 9月 15日—至今)的基金经理。
陈芳菲 -- 基金经理助理
陈芳菲女士,硕士研究生,曾任博时基金管理有限公司债券研究员、社保投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理(主持工作),上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理,博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。现任上银政策性金融债债券型证券投资基金、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |