1.4127
0.2484
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
浦发转债 110059
|
1,500,000 | 163,495,684.94 | 9.94% |
兴业转债 113052
|
1,207,500 | 125,795,199.66 | 7.65% |
上银转债 113042
|
982,480 | 108,971,809.58 | 6.63% |
22国债13 019678
|
800,000 | 81,425,863.02 | 4.95% |
23国债26 019729
|
663,000 | 68,904,936.08 | 4.19% |
大秦转债 113044
|
0 | 66,184,473.98 | 4.02% |
国投转债 110073
|
0 | 11,972,845.19 | 0.73% |
紫银转债 113037
|
0 | 11,480,468.79 | 0.70% |
南银转债 113050
|
0 | 7,661,862.35 | 0.47% |
常银转债 113062
|
0 | 6,643,725.52 | 0.40% |
G三峡EB2 132026
|
0 | 1,769,563.43 | 0.11% |
金能转债 113545
|
0 | 112,999.21 | 0.01% |
烽火转债 110062
|
0 | 82,550.47 | 0.01% |
华懋转债 113677
|
0 | 1,050.01 | 0.00% |
贵广转债 110052
|
0 | 28,972.85 | 0.00% |
东风转债 113030
|
0 | 32,761.86 | 0.00% |
罗霄 -- 基金经理
罗霄先生,硕士。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年 3月 1日-2023年 7月 27日)基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2022年 9月 30日—至今)、博时荣升稳健添利 18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年 3月 23日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时稳健增利债券型证券投资基金(2023年 10月 20日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年 2月 2日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年 2月 2日—至今)、博时恒进 6个月持有期混合型证券投资基金(2024年 2月 2日—至今)、博时天颐债券型证券投资基金(2024年 2月 2日—至今)的基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |