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-0.1629
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近一月累计增长率
暂无数据
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
南航转债 110075
|
4,060,700 | 515,684,424.54 | 8.80% |
|
常银转债 113062
|
3,989,000 | 514,641,108.21 | 8.78% |
|
兴业转债 113052
|
3,494,000 | 422,298,720.26 | 7.20% |
|
浦发转债 110059
|
3,050,000 | 337,858,527.39 | 5.76% |
|
国投转债 110073
|
2,719,350 | 330,353,343.24 | 5.63% |
|
长汽转债 113049
|
0 | 286,328,767.13 | 4.88% |
|
通22转债 110085
|
0 | 234,479,515.20 | 4.00% |
|
本钢转债 127018
|
0 | 234,377,344.15 | 4.00% |
|
鹤21转债 113632
|
0 | 159,580,574.24 | 2.72% |
|
上银转债 113042
|
0 | 158,991,156.51 | 2.71% |
|
旗滨转债 113047
|
0 | 156,594,939.73 | 2.67% |
|
和邦转债 113691
|
0 | 139,053,471.24 | 2.37% |
|
立昂转债 111010
|
0 | 103,172,300.00 | 1.76% |
|
闻泰转债 110081
|
0 | 99,136,741.10 | 1.69% |
|
鹰19转债 110063
|
0 | 92,452,336.40 | 1.58% |
|
G三峡EB2 132026
|
0 | 87,804,790.68 | 1.50% |
|
温氏转债 123107
|
0 | 81,296,761.10 | 1.39% |
|
通裕转债 123149
|
0 | 42,282,105.20 | 0.72% |
|
隆22转债 113053
|
0 | 39,071,078.86 | 0.67% |
|
帝尔转债 123121
|
0 | 36,378,385.91 | 0.62% |
|
巨星转债 113648
|
0 | 30,429,372.10 | 0.52% |
|
晶澳转债 127089
|
0 | 25,259,546.79 | 0.43% |
|
紫银转债 113037
|
0 | 20,742,515.93 | 0.35% |
|
牧原转债 127045
|
0 | 20,520,184.93 | 0.35% |
|
金诚转债 113615
|
0 | 20,548,441.94 | 0.35% |
|
金能转债 113545
|
0 | 14,953,349.29 | 0.26% |
|
华康转债 111018
|
0 | 14,717,620.82 | 0.25% |
|
大中转债 127070
|
0 | 13,798,794.52 | 0.24% |
|
华安转债 110067
|
0 | 13,975,812.63 | 0.24% |
|
信服转债 123210
|
0 | 14,268,411.07 | 0.24% |
|
神马转债 110093
|
0 | 13,425,284.22 | 0.23% |
|
中金转债 127020
|
0 | 13,650,000.00 | 0.23% |
|
春秋转债 113577
|
0 | 13,679,401.21 | 0.23% |
|
利群转债 113033
|
0 | 10,717,158.22 | 0.18% |
|
卫宁转债 123104
|
0 | 10,470,188.05 | 0.18% |
|
富瀚转债 123122
|
0 | 9,896,386.35 | 0.17% |
|
亚科转债 127082
|
0 | 9,735,705.48 | 0.17% |
|
能化转债 127027
|
0 | 7,311,548.07 | 0.12% |
|
财通转债 113043
|
0 | 6,632,657.53 | 0.11% |
|
瑞达转债 128116
|
0 | 6,690,102.74 | 0.11% |
|
国微转债 127038
|
0 | 6,148,848.12 | 0.10% |
|
风语转债 113643
|
0 | 6,095,625.36 | 0.10% |
|
友发转债 113058
|
0 | 5,665,528.77 | 0.10% |
|
天23转债 118031
|
0 | 5,252,107.99 | 0.09% |
|
众和转债 110094
|
0 | 5,073,449.87 | 0.09% |
|
大参转债 113605
|
0 | 4,658,538.34 | 0.08% |
|
天能转债 123071
|
0 | 4,409,986.35 | 0.08% |
|
洋丰转债 127031
|
0 | 3,717,287.67 | 0.06% |
|
美锦转债 127061
|
0 | 3,075,150.83 | 0.05% |
|
环旭转债 113045
|
0 | 2,232,516.10 | 0.04% |
|
宇邦转债 123224
|
0 | 2,514,818.27 | 0.04% |
|
东南转债 127103
|
0 | 2,296,139.73 | 0.04% |
|
聚合转债 111003
|
0 | 1,493,732.19 | 0.03% |
|
姚记转债 127104
|
0 | 893,008.99 | 0.02% |
|
新化转债 113663
|
0 | 450,885.65 | 0.01% |
|
盈峰转债 127024
|
0 | 502,109.95 | 0.01% |
|
亿纬转债 123254
|
0 | 1,830.04 | 0.00% |
|
恒逸转2 127067
|
0 | 1,142.47 | 0.00% |
|
晶科转债 113048
|
0 | 1,244.55 | 0.00% |
过钧 -- 基金经理
过钧先生,硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年 8月 24日-2010年 8月 4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年 11月24日-2013年 9月 25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年 2月 1日-2014年 4月 2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年 1月 8日-2014年 6月 10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年 9月 13日-2015年 7月 16日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年 6月 24日-2016年 7月 4日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016年 3月 29日-2018年 2月 6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016年 8月 1日-2018年 2月 6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年 6月 10日-2018年 4月 23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年 10月 24日-2018年 5月 5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年 2月 10日-2018年 5月 21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年 12月 13日-2018年 6月 16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年 1月 10日-2018年 7月 30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年 3月 29日-2019年 4月 30日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年 9月 29日-2019年 10月 14日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年 1月 28日-2020年 4月 3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016年 9月 6日-2020年 7月 20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016年 10月 17日-2020年 7月 20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年 2月 10日-2020年 7月 20日)、博时中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年 7月 19日-2020年 10月 26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年 12月 25日-2021年 8月 17日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009年 6月 10日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年 2月 29日—至今)、博时双季鑫 6个月持有期混合型证券投资基金(2021年 1月 20日—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(2022年 2月 17日—至今)、博时恒耀债券型证券投资基金(2022年 11月 10日—至今)、博时信享一年持有期混合型证券投资基金(2023年 3月 8日—至今)、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(2023年 9月 15日—至今)、博时转债增强债券型证券投资基金(2023年 9月 15日—至今)的基金经理。
陈芳菲 -- 基金经理助理
陈芳菲女士,硕士研究生。历任博时基金管理有限公司债券研究员、社保投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理(主持工作),上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理,博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。现任上银政策性金融债债券型证券投资基金基金经理、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金经理、上银慧鑫利债券型证券投资基金基金经理。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.35% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |