私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
0.9370
2.2926
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.54%
32.16%
-6.15%
嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
070012
嘉实基金管理有限公司
QDII型
中风险
开放交易
2007-10-12
2,191,103,870.18份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-11-06
0.9370
0.9390
2.29%
2025-11-05
0.9160
0.9180
0.22%
2025-11-04
0.9140
0.9160
-1.40%
2025-11-03
0.9270
0.9290
0.43%
2025-10-31
0.9230
0.9250
-0.97%
2025-10-30
0.9320
0.9340
0.65%
2025-10-29
0.9260
0.9280
0.00%
2025-10-28
0.9260
0.9280
-1.49%
2025-10-27
0.9400
0.9420
0.86%
2025-10-24
0.9320
0.9340
0.76%
资产分布 (截止日期 2025-09-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-09-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 腾讯控股 | 321,500 | 194,605,795.41 | 9.30% |
| 紫金矿业 | 6,270,000 | 186,614,937.96 | 8.92% |
| 阿里巴巴-W | 833,300 | 134,659,163.42 | 6.44% |
| 紫金黄金国际 | 895,049 | 98,549,717.42 | 4.71% |
| 招商银行 | 2,150,000 | 91,785,531.32 | 4.39% |
| 招金矿业 | 3,082,500 | 87,973,794.17 | 4.20% |
| 建设银行 | 12,000,000 | 81,949,084.80 | 3.92% |
| 中国国航 | 12,486,000 | 66,344,905.39 | 3.17% |
| 信达生物 | 650,500 | 57,251,332.44 | 2.74% |
| 携程集团-S | 90,000 | 48,972,247.20 | 2.34% |
| 携程 | 40,000 | 21,373,344.00 | 1.02% |
中风险
MSCI 中国指数。
胡宇飞 -- 基金经理
胡宇飞先生,硕士研究生,10年证券从业经历,具有基金从业资格。曾就职于海通证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司,先后担任A股、港股行业研究员、投资经理,2017年8月加入嘉实基金管理有限公司,从事股票投资研究工作。2018年2月1日至今任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金经理
分散投资风险,获取中长期稳定收益。
本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的股票;
银行存款等货币市场工具;
经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具,使用目的仅限于投资组合避险或有效管理;
由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。
本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测,进行自上而下的资产配置,和自下而上的精选投资品种。
1、大类资产配置
基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测,来确定股票和现金资产的相对吸引力,并决定基金在股票和现金之间的配置比例。
2、股票投资的板块/行业配置
通过定量分析与定性分析,通过对全球宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析,动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价,参考国际竞争力比较因素,形成行业配置。
3、证券选择
在股票品种选择方面,本基金综合运用模型识别法和现金流量贴现法精选股票品种。
在股票品质识别变量选择方面,本基金采取从上市公司价值驱动因素分析入手设计和构造切实反映企业关键的价值驱动因素的财务指标作为识别公司绩效优劣的标准,克服了一般模型识别法中存在的变量选择的随机性、偶然性问题。同时,本基金在以现金流量为基础评估企业内在价值时,对经典贴现现金流量法加以适应性改造使之更客观贴切反映企业内在价值。
4、币种配置及外汇管理
本基金人民币与其它外币的转换目的是满足股票投资清算和应对赎回的需要,管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求、以及应对申购赎回的需求,对货币资产在港币、美元、新币、人民币之间进行币种配置。管理人通过比较在境内由人民币直接转换为外币与在境外通过美元转换为外币的成本,决定币种转换方式,节约货币交易成本。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
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