私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.5770
1.7748
1.20 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.16%
7.96%
54.95%
大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金
090012
大成基金管理有限公司
指数型
中高风险
开放交易
2010-12-21
88,052,853.82份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-03-25
1.5770
1.5770
1.77%
2026-03-24
1.5495
1.5495
1.07%
2026-03-23
1.5331
1.5331
-2.85%
2026-03-20
1.5781
1.5781
1.89%
2026-03-19
1.5488
1.5488
-2.18%
2026-03-18
1.5833
1.5833
2.35%
2026-03-17
1.5470
1.5470
-2.82%
2026-03-16
1.5919
1.5919
0.33%
2026-03-13
1.5866
1.5866
0.65%
2026-03-12
1.5763
1.5763
-0.71%
资产分布 (截止日期 2025-12-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-12-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 新易盛 | 200 | 86,176.00 | 0.07% |
| 宁德时代 | 200 | 73,452.00 | 0.06% |
| 盐湖股份 | 2,100 | 59,136.00 | 0.05% |
| 阳光电源 | 400 | 68,416.00 | 0.05% |
| 胜宏科技 | 200 | 57,516.00 | 0.05% |
| 思源电气 | 300 | 46,377.00 | 0.04% |
| 沪电股份 | 600 | 43,842.00 | 0.03% |
| 藏格矿业 | 300 | 25,320.00 | 0.02% |
| 云铝股份 | 900 | 29,556.00 | 0.02% |
| 汇川技术 | 400 | 30,132.00 | 0.02% |
中高风险
深证成长40价格指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
李淏玮 -- 基金经理
美国纽约大学理学硕士。2016年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任数量与指数投资部研究员、指数与期货投资部投资经理、基金经理助理,现任指数与期货投资部基金经理。具有基金从业资格。
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。正常情况下投资于目标 ETF 基金份额的投资组合资产不低于基金资产净值的 90%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
为更好地实现投资目标,本基金还可投资于新股、存托凭证、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金以深证成长40ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资深证成长40ETF。本基金并不参与深证成长40ETF的管理。
本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF,获取基金份额净值上涨带来的收益;在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。
1、决策依据有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
2、投资管理体制本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。
3、投资程序研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
(1)研究支持:金融工程部依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标ETF申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析,作为基金投资决策的重要依据。
(2)投资决策:投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。
(3)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
(4)投资绩效评估:金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
(5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况,并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行持续的监控和调整,以实现本基金的投资目标。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整,并在更新的招募说明书中公告。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
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提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。