私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
2.6481
-0.8054
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.62%
3.11%
279.58%
大成标普500等权重指数证券投资基金
096001
大成基金管理有限公司
QDII型
中高风险
开放交易
2011-03-23
277,168,093.70份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-02-05
2.6481
3.3502
-0.81%
2026-02-04
2.6696
3.3717
0.73%
2026-02-03
2.6503
3.3524
-0.34%
2026-02-02
2.6593
3.3614
0.50%
2026-01-30
2.6460
3.3481
-0.41%
2026-01-29
2.6569
3.3590
0.14%
2026-01-28
2.6532
3.3553
-0.44%
2026-01-27
2.6648
3.3669
-0.12%
2026-01-26
2.6680
3.3701
0.09%
2026-01-23
2.6657
3.3678
-0.54%
资产分布 (截止日期 2025-12-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-12-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 挪威邮轮 | 10,361 | 1,625,462.86 | 0.22% |
| 嘉年华邮轮(US) | 7,586 | 1,628,407.36 | 0.22% |
| 太平洋煤气电力 | 13,572 | 1,532,995.62 | 0.21% |
| 波音 | 1,003 | 1,530,671.34 | 0.21% |
| lululemon athletica inc | 1,062 | 1,551,215.53 | 0.21% |
| 穆迪 | 426 | 1,529,622.22 | 0.21% |
| 卡姆登物业信托 | 1,983 | 1,534,307.19 | 0.21% |
| 默沙东 | 2,079 | 1,538,151.24 | 0.21% |
| 纳斯达克 | 2,243 | 1,531,312.57 | 0.21% |
| 自由港麦克莫兰 | 4,387 | 1,566,127.20 | 0.21% |
中高风险
标普500等权重指数(全收益指数)收益率
冉凌浩 -- 基金经理
冉凌浩:英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。证券从业年限22年。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理,现任国际业务部基金经理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(转型前为大成纳斯达克100指数证券投资基金)基金经理。2016年12月2日至2023年3月14日任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月18日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年9月9日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月12日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年5月29日起任大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年6月18日起任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标普 500等权重指数成份股、备选成份股,与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。
本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金以及结构性产品,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
本基金在投资的过程中,由于必须保有一定比例的现金资产,导致在市场上涨的过程中,基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外,由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。
基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%(以美元资产计价)。
未来,随着跟踪标普 500等权重指数投资工具的增加,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
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提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。