私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
4.6799
2.1500
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
9.28%
55.42%
692.42%
易方达科讯混合型证券投资基金
110029
易方达基金管理有限公司
混合型
中高风险
开放交易
2007-12-18
2,523,016,693.30份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-06-22
4.6799
17.2815
2.15%
2026-06-18
4.5814
17.0032
3.14%
2026-06-17
4.4419
16.6091
2.50%
2026-06-16
4.3335
16.3029
1.19%
2026-06-15
4.2825
16.1588
4.69%
2026-06-12
4.0908
15.6172
0.06%
2026-06-11
4.0884
15.6104
-0.94%
2026-06-10
4.1270
15.7194
-2.16%
2026-06-09
4.2181
15.9768
4.04%
2026-06-08
4.0542
15.5138
-2.54%
资产分布 (截止日期 2026-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 新易盛 | 1,668,734 | 738,982,164.56 | 9.55% |
| 中际旭创 | 1,176,609 | 669,972,930.69 | 8.66% |
| 中天科技 | 16,489,207 | 496,160,238.63 | 6.41% |
| 宁德时代 | 1,114,088 | 447,529,149.60 | 5.78% |
| 工业富联 | 8,074,553 | 415,516,497.38 | 5.37% |
| 亨通光电 | 5,623,800 | 296,149,308.00 | 3.83% |
| 东山精密 | 2,001,348 | 206,739,248.40 | 2.67% |
| 国泰海通 | 11,918,410 | 197,726,421.90 | 2.55% |
| 华泰证券 | 9,142,900 | 162,743,620.00 | 2.10% |
| 奕瑞科技 | 1,463,045 | 159,018,361.05 | 2.05% |
中高风险
沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%
刘健维 -- 基金经理
刘健维先生,金融硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、投资经理。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员,国泰基金管理有限公司研究部研究员,易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理。
根据市场环境变化,综合运用多种投资策略,追求基金资产的长期稳健增值。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、 资产配置策略
本基金为股票型基金,基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
2、 股票投资策略
本基金将综合应用多种投资策略,广泛地分析、研究、比较市场中的各种投资机会,选择收益相对较高、风险可控的投资品种进行投资,以提高本基金相对比较基准的超额收益。一般情况下,本基金以优势企业策略和成长策略为主,辅以行业周期策略、绝对价值策略、突发事件/收购兼并策略以及新兴技术策略。在特定的市场情况下,后四种策略中一种或多种的资金容量较大、不确定性较小、收益预期较高时,也可成为主策略。
3、债券投资策略
在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
| 500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
- 易方达科讯混合型证券投资基金更新的招募说明书 --- 2026-04-30
- 易方达科讯混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 --- 2026-04-27
- 易方达科讯混合型证券投资基金基金合同 --- 2023-07-08
- 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 --- 2026-06-19
- 关于易方达基金管理有限公司网上交易平台系统维护的通知 --- 2026-06-10
- 易方达客户隐私政策更新提示 --- 2026-06-08
- 关于易方达基金管理有限公司网上交易平台系统维护的通知 --- 2026-06-03
- 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公... --- 2026-05-29
- 易方达基金管理有限公司关于网上交易平台系统维护的通知 --- 2026-05-27
- 易方达基金管理有限公司关于网上交易平台系统维护的通知 --- 2026-05-21
- 更多
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。