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1.0477

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1.20 0.12

近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

-0.58%
-7.47%
4.77%
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
110031
易方达基金管理有限公司
QDII型
中高风险
开放交易
2012-08-21
1,072,364,999.72份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-08-11
1.0477
1.0477
-1.03%
2026-08-10
1.0586
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0.97%
2026-08-07
1.0484
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0.36%
2026-08-06
1.0446
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-1.16%
2026-08-05
1.0569
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0.29%
2026-08-04
1.0538
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-0.84%
2026-08-03
1.0627
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0.44%
2026-07-31
1.0580
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-0.37%
2026-07-30
1.0619
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0.23%
2026-07-29
1.0595
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2.04%
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资产分布 (截止日期   2026-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2026-06-30)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
中高风险
恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

余海燕 -- 基金经理

2005年6月至2006年12月任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,2006年12月至2012年10月任华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理。2012年10月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任投资发展部产品经理,现任指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金资产包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具及其他工具
本基金为易方达恒生中国企业ETF的联接基金,主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在易方达恒生中国企业ETF上市前,本基金将通过特殊现金申购方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资。在易方达恒生中国企业ETF上市后,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资。 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业指数期货或期权等金融衍生工具。 本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.15%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
提示：以上数据来源于巨灵财经，仅供参考，产品信息以基金合同为准，基金交易实际费用以基金公司确认为准。市场有风险，投资须谨慎，基金过往业绩不代表未来表现，也不作为任何投资建议，请根据自身风险承受能力进行投资决策。
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