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近一月累计增长率

本基金沪深300

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-0.24%
2.18%
33.41%
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
160140
南方基金管理股份有限公司
QDII型
中高风险
开放交易
2017-10-26
324,330,849.51份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-10-16
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-0.34%
2025-10-15
1.3118
1.3318
1.37%
2025-10-14
1.2941
1.3141
0.94%
2025-10-13
1.2821
1.3021
0.79%
2025-10-10
1.2720
1.2920
-1.36%
2025-10-09
1.2896
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-1.92%
2025-09-30
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2025-09-29
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2025-09-26
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2025-09-25
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资产分布 (截止日期   2025-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-06-30)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
安博
 48,468 36,472,753.17 8.94%
Welltower Inc
 30,380 33,432,934.14 8.19%
易昆尼克斯
 5,022 28,597,535.64 7.01%
数字房地产信托
 16,055 20,035,977.54 4.91%
Realty Income Corp
 45,981 18,962,883.78 4.65%
西蒙地产
 16,341 18,805,493.01 4.61%
大众仓储
 8,399 17,641,901.38 4.32%
Extra Space Storage Inc
 11,355 11,984,793.54 2.94%
艾芙隆海湾社区
 7,573 11,032,157.83 2.70%
芬塔公司
 21,967 9,930,524.82 2.43%
中高风险
道琼斯美国精选REIT指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

张其思 -- 基金经理

张其思先生,波士顿大学数理金融硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国 Charles River Development、CitizensFinancial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年 4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年 6月 2日至 2021年 3月 26日,任南方原油基金经理助理;2021年 3月 26日至今,任南方道琼斯美国精选 REIT 指数(QDII-LOF)、南方原油(QDII-FOF-LOF)基金经理;2022年 11月 29日至今,任南方纳斯达克 100指数发起(QDII)基金经理;2024年 5月 21日至今,任南方恒生科技指数发起(QDII)基金经理;2025年 3月 7日至今,任南方标普 500ETF(QDII)基金经理;2025年 4月 11日至今,任南方顶峰 TOPIX ETF(QDII)、南方基金南方东英沙特阿拉伯 ETF(QDII)、南方中证香港科技 ETF(QDII)基金经理;2025年 4月 18日至今,任南方基金南方东英富时亚太低碳精选 ETF(QDII)、南方富时亚太低碳精选 ETF 发起联接(QDII)基金经理;2025年 6月 6日至今,任南方港股数字经济混合发起(QDII)基金经理;2025年 9月 12日至今,任南方国证港股通创新药 ETF 基金经理。
在有效分散风险的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。
本基金投资范围为道琼斯美国精选 REIT 指数的成份券、备选成份券、以道琼斯美国精选 REIT 指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)等;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、 优先股、 全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证; 银行存款、 可转让存单、 银行承兑汇票、 银行票据、 商业票据、 回购协议、短期政府债券等货币市场工具; 在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募债券型基金及货币市场基金; 与固定收益、 信用等标的物挂钩的结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品。
1、资产配置策略 本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金对道琼斯美国精选 REIT 指数成份券、 备选成份券及以道琼斯美国精选 REIT 指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)的投资比例不低于基金资产的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 2、REIT 投资策略 (1)REIT 组合构建原则 本基金主要采用完全复制法来跟踪道琼斯美国精选 REIT 指数,按照个券在标的指数中的基准权重构建组合。 (2)REIT 组合构建方法 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建 REIT 投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份券发生调整和成份券发生分红、增发、送配等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对 REIT 组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如有因受停牌、流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份券,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对 REIT 组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 (3)组合调整 1)定期调整 本基金组合根据所跟踪的道琼斯美国精选 REIT 指数对其成份券的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 与指数相关的调整 当标的指数成份券因增发、 送配等权益变动而需进行成份券权重调整时, 本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对 REIT 组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 其他调整 对于标的指数成份券,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、 或者面临重大的不利的司法诉讼、 或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份券,而用备选券、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它 REIT 来代替。 (4)投资组合绩效评估 本基金对投资组合进行监控与评估时, 以跟踪偏离度为核心监控指标, 跟踪误差为辅助监控指标, 对投资组合的日常调整就以最小化跟踪偏离度为原则, 以求控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。 3、固定收益类投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的, 综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 4、衍生品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品。 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略, 对冲某些成份券的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品规避外汇风险及其他相关风险。
名称 费率
基金管理费 0.80%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 0.80%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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