私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
4.0590
-0.4415
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.40%
18.66%
1,164.56%
国泰纳斯达克100指数证券投资基金
160213
国泰基金管理有限公司
QDII型
中风险
暂停申购
2010-04-29
403,443,612.06份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-12-11
4.0590
10.3590
-0.44%
2025-12-10
4.0770
10.3770
0.42%
2025-12-09
4.0600
10.3600
0.17%
2025-12-08
4.0530
10.3530
-0.22%
2025-12-05
4.0620
10.3620
0.47%
2025-12-04
4.0430
10.3430
-0.12%
2025-12-03
4.0480
10.3480
0.15%
2025-12-02
4.0420
10.3420
0.87%
2025-12-01
4.0070
10.3070
-0.42%
2025-11-28
4.0240
10.3240
0.80%
资产分布 (截止日期 2025-09-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-09-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 英伟达 | 123,750 | 164,060,843.51 | 8.43% |
| 微软 | 38,670 | 142,316,958.35 | 7.31% |
| 苹果 | 62,440 | 112,971,035.15 | 5.80% |
| 博通 | 38,010 | 89,102,110.95 | 4.58% |
| 亚马逊 | 52,010 | 81,143,642.57 | 4.17% |
| 特斯拉 | 19,410 | 61,334,784.00 | 3.15% |
| Meta Platforms Inc-A | 10,640 | 55,520,978.64 | 2.85% |
| 谷歌-C | 31,770 | 54,979,399.56 | 2.82% |
| 谷歌-A | 28,180 | 48,676,639.87 | 2.50% |
| 奈飞 | 5,130 | 43,702,090.69 | 2.24% |
| 开市客 | 5,360 | 35,253,062.85 | 1.81% |
中风险
纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总收益指数收益率)
朱丹 -- 基金经理
朱丹,硕士研究生,9年证券基金从业经历。2016年 1月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2020年 11月至 2023年 5月任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2022年 1月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)和国泰纳斯达克 100指数证券投资基金的基金经理,2022年12月至 2024年 2月任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理,2024年 7月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2024年 8月起兼任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金和国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2024年 10月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年 6月起任国际业务部副总监。
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”)的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
具有良好流动性的金融工具,Nasdaq-100指数成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的、以Nasdaq-100指数为投资标的的指数型公募基金,货币市场工具以及其他金融工具。
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%(注:以美元资产计价计算)。
开放式指数基金跟踪误差的来源主要包括现金拖累、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策略等。
基金管理人将通过对这些因素的有效管理,追求跟踪误差最小化。
另外,本基金基于流动性管理的需要,将投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以Nasdaq-100指数为投资标的的指数型公募基金(包括ETF)(以下简称“目标基金”)。同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
- 国泰纳斯达克100指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第三号) --- 2025-09-30
- 国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金产品资料概要更新 --- 2025-09-30
- 国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金合同 --- 2025-03-19
- 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 --- 2025-12-02
- 国泰纳斯达克100指数证券投资基金分红公告 --- 2025-11-21
- 国泰基金管理有限公司关于公司系统升级暂停网上交易系统对外服务的通知 --- 2025-11-17
- 国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知 --- 2025-11-13
- 国泰基金管理有限公司关于公司系统升级暂停网上交易系统对外服务的通知 --- 2025-11-05
- 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 --- 2025-10-28
- 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2025年第3季度报告 --- 2025-10-28
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提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。