1.0248
0.0879
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
22鲁金02 185701
|
300,000 | 30,944,753.42 | 6.24% |
22保置03 185635
|
300,000 | 30,936,567.12 | 6.23% |
21河钢集MTN007 102103181
|
300,000 | 30,728,557.38 | 6.19% |
21中航G1 188494
|
300,000 | 30,630,946.85 | 6.17% |
22张经01 185426
|
300,000 | 30,288,115.07 | 6.10% |
杭银转债 110079
|
0 | 10,272,525.92 | 2.07% |
晶科转债 113048
|
0 | 8,575,495.44 | 1.73% |
南银转债 113050
|
0 | 7,848,764.83 | 1.58% |
兴业转债 113052
|
0 | 7,357,065.84 | 1.48% |
新23转债 113675
|
0 | 7,196,011.19 | 1.45% |
常银转债 113062
|
0 | 4,713,345.22 | 0.95% |
G三峡EB2 132026
|
0 | 4,683,147.81 | 0.94% |
希望转2 127049
|
0 | 4,205,956.08 | 0.85% |
华懋转债 113677
|
0 | 4,235,734.26 | 0.85% |
精锻转债 123174
|
0 | 3,685,312.02 | 0.74% |
拓普转债 113061
|
0 | 3,663,323.81 | 0.74% |
漱玉转债 123172
|
0 | 3,568,453.42 | 0.72% |
中信转债 113021
|
0 | 3,579,429.86 | 0.72% |
牧原转债 127045
|
0 | 3,322,279.88 | 0.67% |
爱迪转债 110090
|
0 | 3,075,930.28 | 0.62% |
景20转债 113602
|
0 | 3,097,798.18 | 0.62% |
国投转债 110073
|
0 | 2,719,241.77 | 0.55% |
苏行转债 127032
|
0 | 2,449,117.81 | 0.49% |
东材转债 113064
|
0 | 1,896,102.09 | 0.38% |
科华转债 128124
|
0 | 1,800,843.74 | 0.36% |
海优转债 118008
|
0 | 1,737,578.89 | 0.35% |
金宏转债 118038
|
0 | 1,703,632.61 | 0.34% |
爱玛转债 113666
|
0 | 1,656,608.22 | 0.33% |
宏发转债 110082
|
0 | 1,524,108.93 | 0.31% |
盛虹转债 127030
|
0 | 1,435,627.40 | 0.29% |
永02转债 113654
|
0 | 1,342,662.95 | 0.27% |
麒麟转债 127050
|
0 | 1,225,872.61 | 0.25% |
南航转债 110075
|
0 | 1,194,645.75 | 0.24% |
烽火转债 110062
|
0 | 1,115,577.82 | 0.22% |
华友转债 113641
|
0 | 1,028,073.42 | 0.21% |
世运转债 113619
|
0 | 945,280.70 | 0.19% |
柳工转2 127084
|
0 | 810,897.05 | 0.16% |
张行转债 128048
|
0 | 541,518.49 | 0.11% |
宏图转债 118027
|
0 | 489,165.34 | 0.10% |
宏微转债 118040
|
0 | 435,975.89 | 0.09% |
神马转债 110093
|
0 | 327,672.08 | 0.07% |
节能转债 113051
|
0 | 341,555.17 | 0.07% |
九强转债 123150
|
0 | 191,674.08 | 0.04% |
王玉 -- 基金经理
王玉,硕士研究生,7年证券基金从业经历。曾任职于光大银行上海分行。 2016年 1月加入国泰基金,历任交易员、基金经理助理。2019年 12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年 3月起兼任国泰金龙债券证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年 4月至 2021年 7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年 6月至 2021年 7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年 8月至 2021年 8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年 8月起兼任国泰中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年 3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年 6月至 2023年 5月任国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年 10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年 11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年 12月至 2023年 5月任国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年 2月至 2023年 5月任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
刘波 -- 基金经理
刘波,硕士研究生,12年证券基金从业经历。曾任职于太平养老保险、长信基金、中欧基金。2020年5月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年9月起任国泰信用互利债券型证券投资基金和国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |