1.7640
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1.20 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
埃克森美孚 | 44,772 | 36,924,489.20 | 9.34% |
雪佛龙 | 27,013 | 30,232,012.25 | 7.65% |
RIGD LI | 44,646 | 22,616,904.62 | 5.72% |
壳牌 | 86,420 | 20,417,632.41 | 5.17% |
道达尔集团 | 34,799 | 16,955,028.21 | 4.29% |
康菲石油 | 16,853 | 15,219,128.61 | 3.85% |
BP PLC | 224,171 | 10,001,385.34 | 2.53% |
马拉松原油 | 5,875 | 8,399,149.69 | 2.13% |
EQNR | 44,390 | 8,322,398.53 | 2.11% |
加拿大自然资源有限公司 | 15,260 | 8,315,811.17 | 2.10% |
ROSNEFT OJSC | 173,410 | 7,602,535.90 | 1.92% |
诺瓦泰克(莫斯科) | 49,680 | 5,054,483.56 | 1.28% |
TATN RM | 35,646 | 1,927,779.81 | 0.49% |
俄罗斯天然气工业公司 | 193,676 | 798,370.27 | 0.20% |
Lukoil Sponsored ADR | 11,336 | 57,908.82 | 0.01% |
倪斌 -- 基金经理
倪斌先生,硕士研究生,13 年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010 年 7 月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018 年 9 月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金(2022 年 12 月起,转型为华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII))、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安 CES港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020 年 5 月起,同时担任华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021 年 1 月至 2022 年 7 月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年 7 月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 4 月至 2023 年 11 月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 5 月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021 年 6 月起,同时担任华安中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年10 月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022 年 4 月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022 年 7 月起,同时担任华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年 1 月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023 年 12 月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024 年 2 月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.28% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |