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近一月累计增长率
暂无数据
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 小米集团-W | 440,000 | 24,055,417.10 | 8.11% |
| 建设银行 | 3,058,000 | 22,086,845.35 | 7.45% |
| 腾讯控股 | 46,400 | 21,284,183.44 | 7.18% |
| 阿里巴巴-W | 205,500 | 20,577,148.60 | 6.94% |
| 美团-W | 155,520 | 17,770,855.94 | 5.99% |
| 中国移动 | 175,500 | 13,940,113.30 | 4.70% |
| 工商银行 | 2,331,000 | 13,222,198.90 | 4.46% |
| 比亚迪股份 | 104,500 | 11,674,099.94 | 3.94% |
| 中国银行 | 2,364,000 | 9,830,675.09 | 3.32% |
| 中国平安 | 189,500 | 8,614,804.07 | 2.91% |
张钟玉 -- 基金经理
张钟玉女士,硕士研究生,15年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年 9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年9月2日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年 2月 28日至2021年9月2日任大成沪深 300指数证券投资基金基金经理,2019年 2月 28日至 2021年9月2日任大成MSCI 中国 A 股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年2月28日至2021年 9月 2日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年 1月 25日至 2022年 12月 26日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 1月 27日至 2022年 9月 20日任嘉实中关村A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 9月 15日至 2023年 7月 13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2022年 11月 24日至2024年1月11日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月29日至2025年2月 14日任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年4月12日至 2024年 9月 13日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年 1月 25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年 1月 27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 1月 27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年 4月 13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 10月 20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年3月 2日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月 12日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年 4月27日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年 5月 31日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 7月 14日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年9月11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月 2日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 12月 26日至今任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年 4月 3日至今任嘉实德国 DAX 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2025年 7月 17日至今任嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.75% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |