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本基金沪深300

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嘉实黄金证券投资基金
160719
嘉实基金管理有限公司
QDII型
中风险
开放交易
2011-08-04
171,452,679.88份
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
中风险
(经汇率调整后的)伦敦金价格,其中伦敦金价格使用伦敦金每日下午收盘价(London Gold Price PM Fix);人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

张钟玉 -- 基金经理

张钟玉女士,硕士研究生,13年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年 9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成沪深 300指数证券投资基金基金经理,2019年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成 MSCI中国 A 股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年 1月 25日至 2022年 12月 26日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 1月 27日至 2022年 9月 20日任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 9月 15日至 2023年 7月 13日任嘉实纳斯达克 100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2022年 11月 24日至 2024年 1月 11日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 1月 25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年 1月 27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 1月 27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年 4月 13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年 5月 18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 10月 20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年 12月 29日至今任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年 3月 2日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年 4月 12日至今任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 4月 12日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年 4月 27日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年 5月 31日至今任嘉实纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 7月 14日至今任嘉实纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年 9月 11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年 11月 2日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 12月 26日至今任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工具,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争实现对国际市场黄金价格走势的有效跟踪。
全球证券市场内依法可投资的公募基金(包括ETF)、固定收益债券、货币市场工具、及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具、外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权等金融工具。
本基金主要通过投资于海外市场跟踪黄金价格的交易所交易基金(ETF)以实现对黄金价格的有效跟踪,所投资的海外市场黄金 ETF 将以有实物黄金支持的金融工具为主。本基金不直接买卖或持有实物黄金。本基金的具体投资策略包括 ETF组合管理策略、 现金管理策略以及衍生品投资策略三部分组成: 1、ETF 组合管理策略 (1)黄金ETF 的选择标准本基金目前将选择有实物黄金支持(backed by physical gold)的黄金ETF 作为主要投资标的。实物黄金支持的黄金 ETF 基金管理人持有标准化实物黄金并且一级市场的申购赎回也是以实物黄金进行,从而此类黄金ETF可以有效跟踪黄金价格。在具体遴选黄金 ETF 的过程中,本基金主要考虑的因素包括:资产规模(Asset undermanagement)、 跟踪误差(tracking error)、估值基准(basis of valuation), 计价货币(denominator)、流动性(liquidity)、透明度(transparence)、、 上市地(listing exchange)、ETF管理公司(Management Company)、组织架构(structure)等。具体说明如下:1) 规模:是指黄金 ETF 本身所管理的资产规模大小,而有实物黄金支持的黄金ETF 可以从市值规模和黄金储存量两个角度来衡量,规模越大,越可以产生规模效应,降低黄金ETF 本身运营成本从而降低跟踪误差,并且增加投资安全性;2) 跟踪误差:是指黄金 ETF 的资产净值(NAV)与跟踪指数(一般为金价)的偏离度,跟踪误差越小,说明黄金ETF 的运作越成功; 3)估值基准:是指黄金ETF 每日进行估值的基准,目前绝大部分黄金ETF 均以伦敦金的价格作为基准;4)计价货币:是指黄金ETF每日估值和交易的基准货币,由于国际通用金价为美元计价,所以本基金将以美元计价的黄金 ETF 为主,以减小其它货币对美元的汇率风险;5) 流动性:是指黄金 ETF 在二级市场交易量的大小以及买卖价差的大小。本基金在二级市场买入黄金 ETF 基金份额时,标的 ETF 流动性高,产生的冲击成本会越小,越有利于本基金跟踪误差的控制;6) 透明度:主要指黄金 ETF 的信息披露程度,信息披露越完全、真实、迅速,越可以减少潜在的投资风险;8)上市地:本基金投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区的黄金ETF;;9) ETF管理公司:选择运作黄金ETF时间长,运作成熟,管理规模大的 ETF管理公司,将有利于降低本基金的潜在对手方风险;10) 组织架构:主要指黄金 ETF 各参与方的权责关系和合约结构,不同市场上黄金 ETF 的组织架构有所不同,合理的组织架构可以保障黄金 ETF 的顺利运作,减少潜在的参与方风险。本基金将选取流动性良好、规模合理、跟踪误差较小、透明度较高、费率低廉、估值基准与本基金的业绩基准间的差异小、组织架构合理的黄金 ETF 作为主要投资对象,构建备选基金库。 (2)组合构建策略本基金在备选基金库的基础上,在建仓期内综合考虑备选基金库中黄金 ETF 的历史运作记录、市场流动性、上市交易所、交易币种等因素,并以最优跟踪本基金基准、从而使本基金跟踪误差最小为目标来进行黄金ETF投资组合的构建。 (3)组合调整策略在投资组合构建完成后,本基金基本上将采用买入持有的投资策略,但本基金会根据ETF 投资组合和现金比例严格控制基金净值和基准的偏差,适时调整组合内不同 ETF 的比重以及现金比例,以实现对基准的有效跟踪。同时,由于本基金为开放式基金,我们还会根据申购赎回需求,灵活调整组合,结合现金管理策略,满足日常的申赎需求。 2、现金管理策略现金管理是本基金投资管理的重要组成部分,根据现有法律法规的规定本基金所持有的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,而持有过多的现金资产势必因为现金拖累而本基金的跟踪效果产生影响,基金管理人将在满足现有法律法规和日常申购赎回所需流动性的前提下,合理制定持有现金资产的比例,有效地实现对业绩基准的跟踪。同时,基金管理人也将在满足现有法律法规的规定和基金流动性的前提下,尽可能提高现金资产的收益率。 3、衍生品投资策略为降低留存现金、汇率因素的影响,本基金还将本着谨慎原则,在风险可控的前提下,投资于以黄金 ETF、黄金股票指数 ETF 等黄金基金为标的资产的期货与期权,以及外汇远期合约等汇率衍生品。衍生品投资的主要策略包括:1) 规避汇率风险。本基金可利用外汇远期合约规避外币资产对人民币的汇率风险,避免汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响等。2) 有效管理。主要包括对现金流量的有效管理、降低冲击成本等。在短期的申购赎回规模较大或市场大幅波动时,利用金融衍生品可迅速调整现金头寸,同时管理风险以减少不利影响。
名称 费率
基金管理费 1.00%
基金托管费 0.26%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.50%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.30%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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