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本基金沪深300
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易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
161117
易方达基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2012-06-19
1,621,606,672.83份
资产分布 (截止日期 2024-09-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2024-09-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
22南电MTN007 102282569
|
500,000 | 51,628,393.44 | 2.98% |
|
23江苏银行债02 212300003
|
500,000 | 50,639,501.37 | 2.93% |
|
22鲁资06 185981
|
400,000 | 41,406,586.30 | 2.39% |
|
22浦发银行04 2228057
|
400,000 | 41,028,174.86 | 2.37% |
|
中交投1A 261249
|
400,000 | 40,939,129.86 | 2.37% |
|
22物产中大MTN003 102282061
|
400,000 | 40,237,021.37 | 2.33% |
|
和皖A 193933
|
200,000 | 20,578,679.01 | 1.19% |
|
22中公1A 112280
|
200,000 | 14,051,486.24 | 0.81% |
|
22绿融B 112433
|
100,000 | 10,288,213.70 | 0.59% |
|
G23XH优 199694
|
100,000 | 10,220,266.94 | 0.59% |
|
工鑫25A 261839
|
100,000 | 10,168,614.80 | 0.59% |
|
华萃1优 144050
|
100,000 | 10,157,547.95 | 0.59% |
|
23济建优 199430
|
100,000 | 10,116,054.80 | 0.58% |
|
尚亦011A 262501
|
100,000 | 9,992,998.90 | 0.58% |
|
22沪杭优 112450
|
100,000 | 9,698,145.86 | 0.56% |
中低风险
两年期银行定期存款收益率(税前)+0.5%
李一硕 -- 基金经理
2008年8月至2011年1月任瑞银证券有限公司研究员,2011年1月至2012年10月任中国国际金融有限公司研究员。2012年10月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任固定收益研究员、固定收益投资部总经理助理、固定收益特定策略投资部负责人,现任固定收益特定策略投资部总经理、基金经理、基金经理助理。
本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、可分离转债存债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及其他金融工具。
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
(1)固定收益品种的配置策略
1)平均久期配置
在遵循债券组合久期与封闭期适当匹配的基础上,本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。
2)期限结构配置
本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。
3)类属配置
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
(2)利率品种的投资策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。
(3)信用品种的投资策略与信用风险管理
本基金对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。具体而言:
(1)根据宏观经济环境及各行业的发展状况,确定各行业的优先配置顺序;
(2)研究债券发行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息,分析企业的长期运作风险;
(3)运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评价,度量发行人财务风险;
(4)利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算债券发行人的违约率及违约损失率;
(5)综合发行人各方面分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择溢价偏高的品种进行投资。
本基金从以下三个方面来进行信用风险管理:1)进行独立的发行主体信用分析,不断在实践中完善分析方法和积累分析经验数据;2)严格遵守信用类债券的备选库制度,根据不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流程和权限管理制度,对入库债券进行定期信用跟踪分析;3)采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.40% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.40% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
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