私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.2125
0.5140
1.20 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.06%
33.05%
21.25%
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)
161124
易方达基金管理有限公司
QDII型
中高风险
开放交易
2016-11-02
125,732,246.08份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-08-29
1.2125
1.2125
0.51%
2025-08-28
1.2063
1.2063
-0.52%
2025-08-27
1.2126
1.2126
-1.78%
2025-08-26
1.2346
1.2346
0.37%
2025-08-25
1.2301
1.2301
1.51%
2025-08-22
1.2118
1.2118
0.34%
2025-08-21
1.2077
1.2077
0.05%
2025-08-20
1.2071
1.2071
-0.68%
2025-08-19
1.2154
1.2154
-0.10%
2025-08-18
1.2166
1.2166
0.78%
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 美图公司 | 466,168 | 3,838,850.83 | 2.86% |
| 老铺黄金 | 3,900 | 3,585,057.84 | 2.67% |
| 山东黄金 | 112,994 | 2,807,972.93 | 2.09% |
| 趣致集团 | 21,100 | 2,582,295.86 | 1.92% |
| 亚盛医药-B | 35,661 | 2,487,860.24 | 1.85% |
| 诺诚健华 | 175,000 | 2,090,645.38 | 1.56% |
| 重庆农村商业银行 | 330,749 | 1,999,784.03 | 1.49% |
| 心动公司 | 43,000 | 1,892,068.27 | 1.41% |
| 云顶新耀 | 33,481 | 1,899,152.48 | 1.41% |
| 金山云 | 306,150 | 1,853,844.79 | 1.38% |
中高风险
恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
刘树荣 -- 基金经理
2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金会计。2008年4月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员,现任基金经理、基金经理助理。
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
1、资产配置策略
本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%;本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。
本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内。
2、权益类品种投资策略
本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。
(1)组合复制策略
本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。
(2)替代性策略
当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股进行替代,并以降低跟踪误差为目标,优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时,本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。
3、金融衍生品投资策略
(1)减少现金拖累
考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题,本基金将保留一定的现金,用于满足赎回资金及证券交易的交收要求,可能形成现金拖累,影响指数跟踪。为更好地实现投资目标,本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。
(2)投资替代
如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约,导致本基金不能完全按照标的指数的构成投资于指数成份股,或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时,为更好地实现投资目标,本基金可投资于金融衍生品,进行投资替代。
4、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
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