私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
5.9502
-0.5981
1.20 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.85%
22.03%
495.02%
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
161128
易方达基金管理有限公司
QDII型
中高风险
开放交易
2016-12-13
584,187,266.10份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-12-11
5.9502
5.9502
-0.60%
2025-12-10
5.9860
5.9860
0.04%
2025-12-09
5.9839
5.9839
0.17%
2025-12-08
5.9737
5.9737
0.81%
2025-12-05
5.9258
5.9258
0.44%
2025-12-04
5.9001
5.9001
0.34%
2025-12-03
5.8804
5.8804
-0.40%
2025-12-02
5.9038
5.9038
0.84%
2025-12-01
5.8547
5.8547
-0.01%
2025-11-28
5.8550
5.8550
0.51%
资产分布 (截止日期 2025-09-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-09-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 英伟达 | 520,879 | 690,552,307.94 | 20.45% |
| 微软 | 158,679 | 583,985,327.99 | 17.29% |
| 苹果 | 316,805 | 573,186,880.08 | 16.97% |
| 博通 | 100,407 | 235,371,629.93 | 6.97% |
| 甲骨文 | 35,377 | 70,695,656.96 | 2.09% |
| Palantir Technologies Inc-A | 48,549 | 62,928,500.62 | 1.86% |
| 思科 | 84,536 | 41,097,878.89 | 1.22% |
| IBM国际商业机器(US) | 19,885 | 39,867,195.49 | 1.18% |
| 超威半导体 | 34,643 | 39,825,552.79 | 1.18% |
| 赛富时 | 20,408 | 34,367,143.43 | 1.02% |
中高风险
标普 500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%。
刘依姗 -- 基金经理
刘依姗女士,理学硕士,易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。曾任领航投资香港有限公司项目经理高级助理,易方达资产管理(香港)有限公司研究员、基金经理助理。
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金主要采用完全复制法进行投资。本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内。
1、资产配置策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金可能将一定比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金以及股指期货等金融衍生品,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
本基金在实际管理过程中可能由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为目标指数的成份股票、或为了应对可能发生的较大规模赎回而持有较多现金,基于流动性管理及策略性投资的需要,本基金可适当投资于固定收益品种和货币市场工具。
2、权益类品种投资策略
本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。
(1)组合复制策略
本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。
(2)替代性策略
当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股进行替代,并以降低跟踪误差为目标,优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时,本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。
3、固定收益品种和货币市场工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于固定收益品种和货币市场工具,主要目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
4、金融衍生品投资策略
(1)减少现金拖累
考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题,本基金将保留一定的现金,用于满足赎回资金及证券交易的交收要求,可能形成现金拖累,影响指数跟踪。为更好地实现投资目标,本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。
(2)投资替代
如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约,导致本基金不能完全按照标的指数的构成投资于指数成份股,或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时,为更好地实现投资目标,本基金可投资于个股期权、互换等金融衍生品,进行投资替代。
5、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
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