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2.3408

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1.20 0.60

近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

-2.03%
10.01%
163.08%
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
161715
招商基金管理有限公司
指数型
中高风险
开放交易
2012-06-28
145,221,905.83份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-04-03
2.3408
2.4793
-1.19%
2026-04-02
2.3691
2.5076
-0.80%
2026-04-01
2.3883
2.5268
1.16%
2026-03-31
2.3610
2.4995
-2.23%
2026-03-30
2.4149
2.5534
1.07%
2026-03-27
2.3894
2.5279
1.98%
2026-03-26
2.3430
2.4815
-0.82%
2026-03-25
2.3624
2.5009
1.26%
2026-03-24
2.3329
2.4714
1.27%
2026-03-23
2.3036
2.4421
-2.76%
查看更多
资产分布 (截止日期   2025-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-12-31)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
菲利华
 34,100 3,420,230.00 1.11%
江西铜业
 62,166 3,414,156.72 1.10%
藏格矿业
 40,000 3,376,000.00 1.09%
荣盛石化
 288,800 3,381,848.00 1.09%
恒力石化
 146,600 3,302,898.00 1.07%
中矿资源
 42,116 3,308,211.80 1.07%
永兴材料
 60,261 3,269,159.25 1.06%
久立特材
 112,200 3,248,190.00 1.05%
东方盛虹
 294,700 3,209,283.00 1.04%
云铝股份
 98,300 3,228,172.00 1.04%
华电新能
 27,128 169,278.72 0.05%
联合动力
 1,211 30,832.06 0.01%
中国铀业
 843 38,238.48 0.01%
建发致新
 447 11,988.54 0.00%
云汉芯城
 110 14,705.90 0.00%
中高风险
中证大宗商品股票指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

邓童 -- 基金经理

2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员。现任招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金、招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、招商安康债券型证券投资基金、招商安和债券型证券投资基金、招商国证2000指数增强型证券投资基金、招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商北证50成份指数型发起式证券投资基金、招商中证煤炭等权指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)、招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理,兼任投资经理。


窦福成 -- 基金经理

窦福成先生,硕士。2017年 7月至 2025年 4月在宏利基金管理有限公司工作,历任策略投资部量化研究员、投资经理;2025年 4月加入招商基金管理有限公司,现任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2025年 11月 13日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年 11月 13日至今)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年 11月 13日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年 11月 13日至今)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年 11月 13日至今)、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年 11月 13日至今)、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年 12月16日至今)、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年 12月16日至今)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2026年1月29日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2026年 3月 4日至今)。
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证大宗商品股指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或其他金融工具。
本基金以中证大宗商品股票指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,或因某些特殊情况导致流动性不足,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
名称 费率
基金管理费 0.75%
基金托管费 0.15%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.70%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.20%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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