1.9020
0.1949
1.00 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
新集能源 | 5,178,138 | 45,101,581.98 | 4.65% |
陕西煤业 | 1,414,546 | 35,490,959.14 | 3.66% |
中国神华 | 879,726 | 34,388,489.34 | 3.54% |
中煤能源 | 2,897,490 | 33,147,285.60 | 3.41% |
昊华能源 | 4,354,900 | 32,226,260.00 | 3.32% |
兖矿能源 | 1,339,947 | 31,877,339.13 | 3.28% |
兰花科创 | 2,798,266 | 31,004,787.28 | 3.19% |
晋控煤业 | 2,001,996 | 30,810,718.44 | 3.17% |
恒源煤电 | 2,496,290 | 30,679,404.10 | 3.16% |
冀中能源 | 3,941,602 | 30,074,423.26 | 3.10% |
诺瓦星云 | 691 | 240,108.68 | 0.02% |
中瑞股份 | 3,056 | 66,406.88 | 0.01% |
国际复材 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00% |
广合科技 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00% |
中集环科 | 1,315 | 21,250.40 | 0.00% |
侯昊 -- 基金经理
侯昊先生,硕士。2009 年7 月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年8 月22 日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)、招商深证100 指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)、招商央视财经50 指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)。
邓童 -- 基金经理
邓童先生,硕士。2012年 7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员。现任招商中证 500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 11月 23日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年 12月 2日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 12月 2日至今)、招商北证 50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年 12月 22日至今)、招商中证 500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月 29日至今)、招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年 6月 21日至今)、招商国证 2000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年 8月 1日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月 12日至今)、招商安康债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年 1月 23日至今),兼任投资经理。拟任招商上证科创板 50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |