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近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

-6.42%
-23.14%
120.67%
招商中证白酒指数证券投资基金
161725
招商基金管理有限公司
指数型
中高风险
开放交易
2015-05-27
63,018,400,627.19份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-06-08
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2.2617
-1.94%
2026-06-05
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2.2725
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2.2991
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2.2850
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2026-05-27
0.5836
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2026-05-26
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资产分布 (截止日期   2026-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2026-03-31)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
贵州茅台
 5,083,356 7,370,866,200.00 18.33%
五粮液
 62,848,970 6,490,413,131.90 16.14%
泸州老窖
 56,467,392 5,911,006,594.56 14.70%
山西汾酒
 40,257,055 5,759,174,288.30 14.32%
洋河股份
 61,359,909 3,113,401,782.66 7.74%
古井贡酒
 17,641,908 1,814,470,237.80 4.51%
今世缘
 61,714,281 1,635,428,446.50 4.07%
迎驾贡酒
 28,203,961 916,628,732.50 2.28%
舍得酒业
 16,453,755 744,038,801.10 1.85%
口子窖
 29,679,594 733,085,971.80 1.82%
天佑德酒
 6,943,187 55,892,655.35 0.14%
中芯国际
 232,175 21,836,058.75 0.05%
邮储银行
 796,578 4,086,445.14 0.01%
渝农商行
 204,778 1,443,684.90 0.00%
晶科能源
 213,000 1,386,630.00 0.00%
中高风险
中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

侯昊 -- 基金经理

侯昊先生,硕士。2009年 7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任指数产品管理事业部专业总监兼招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年 9月 5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年 9月 5日至今)、招商央视财经 50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年 9月 5日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 1月 1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 1月 1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 1月 1日至今)、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 5月 25日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 12月 15日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年 5月 31日至今)、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年 7月 13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年 3月 20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年 3月20日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年 4月 11日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年 6月 9日至今)。拟任招商创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金以中证白酒指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
名称 费率
基金管理费 1.00%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.00%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 100.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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