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近一月累计增长率
暂无数据
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 药明康德 | 8,861,245 | 803,183,246.80 | 9.84% |
| 复星医药 | 18,779,218 | 497,461,484.82 | 6.10% |
| 上海莱士 | 71,119,110 | 450,895,157.40 | 5.53% |
| 泰格医药 | 7,770,868 | 440,608,215.60 | 5.40% |
| 长春高新 | 4,443,912 | 411,284,055.60 | 5.04% |
| 康龙化成 | 13,892,045 | 394,950,839.35 | 4.84% |
| 百利天恒 | 1,134,738 | 366,633,847.80 | 4.49% |
| 甘李药业 | 5,209,300 | 354,597,051.00 | 4.35% |
| 智飞生物 | 16,605,474 | 313,345,294.38 | 3.84% |
| 爱美客 | 2,021,714 | 286,517,308.08 | 3.51% |
| 义翘神州 | 51,311 | 3,468,623.60 | 0.04% |
| 时代电气 | 33,865 | 1,736,935.85 | 0.02% |
| 华电新能 | 254,555 | 1,588,423.20 | 0.02% |
| 孚能科技 | 51,413 | 804,613.45 | 0.01% |
| 摩尔线程 | 2,321 | 965,953.78 | 0.01% |
侯昊 -- 基金经理
侯昊先生,硕士。2009年 7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任指数产品管理事业部专业总监兼招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年 9月 5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年 9月 5日至今)、招商央视财经 50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年 9月 5日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 1月 1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 1月 1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 1月 1日至今)、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 5月 25日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年 12月 15日至今)、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年 5月 31日至今)、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年 7月 13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年 3月 20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年 3月20日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年3月20日至今)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年 4月 11日至今)、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2025年 6月 9日至今)。拟任招商创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
许荣漫 -- 基金经理
许荣漫女士,硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司,曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员,现任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月25日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月4日至今)、招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月4日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年7月12日至今)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年10月8日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月26日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年11月26日至今)、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年1月15日至今)、招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2025年1月16日至今)、招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月3日至今)招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2025年4月11日至今)、招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月8日至今)、招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月14日至今)、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年6月30日至今)、招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年8月21日至今)、招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年9月1日至今)、招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年11月4日至今)。拟任招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |