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近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
23国开05 230205
|
100,000 | 10,449,512.33 | 19.63% |
23国债17 019710
|
80,000 | 8,135,818.08 | 15.28% |
23国债26 019729
|
40,000 | 4,152,760.55 | 7.80% |
23国债25 019728
|
30,000 | 3,053,912.05 | 5.74% |
23国债16 019709
|
30,000 | 3,033,604.11 | 5.70% |
G三峡EB1 132018
|
0 | 2,581,651.94 | 4.85% |
牧原转债 127045
|
0 | 1,603,416.93 | 3.01% |
佩蒂转债 123133
|
0 | 1,270,790.14 | 2.39% |
洋丰转债 127031
|
0 | 1,175,945.90 | 2.21% |
侨银转债 128138
|
0 | 1,075,049.79 | 2.02% |
宙邦转债 123158
|
0 | 1,035,044.38 | 1.94% |
海能转债 123193
|
0 | 1,012,921.10 | 1.90% |
国力转债 118035
|
0 | 954,473.92 | 1.79% |
恒逸转债 127022
|
0 | 799,673.86 | 1.50% |
弘亚转债 127041
|
0 | 705,751.03 | 1.33% |
科华转债 128124
|
0 | 638,716.10 | 1.20% |
泉峰转债 113629
|
0 | 604,236.99 | 1.14% |
未来转债 128063
|
0 | 487,378.63 | 0.92% |
华锐转债 118009
|
0 | 438,671.78 | 0.82% |
嘉诚转债 113656
|
0 | 425,845.48 | 0.80% |
欧22转债 113655
|
0 | 419,607.67 | 0.79% |
芯海转债 118015
|
0 | 394,693.92 | 0.74% |
大丰转债 113530
|
0 | 347,528.63 | 0.65% |
东材转债 113064
|
0 | 336,387.12 | 0.63% |
三诺转债 123090
|
0 | 332,106.16 | 0.62% |
好客转债 113542
|
0 | 324,956.05 | 0.61% |
明新转债 111004
|
0 | 324,253.15 | 0.61% |
金能转债 113545
|
0 | 316,820.22 | 0.60% |
三房转债 110092
|
0 | 281,289.45 | 0.53% |
游族转债 128074
|
0 | 227,819.18 | 0.43% |
韵达转债 127085
|
0 | 209,711.23 | 0.39% |
仙乐转债 123113
|
0 | 197,669.52 | 0.37% |
道通转债 118013
|
0 | 159,663.90 | 0.30% |
花园转债 123178
|
0 | 154,743.20 | 0.29% |
鲁泰转债 127016
|
0 | 109,203.70 | 0.21% |
永02转债 113654
|
0 | 107,070.41 | 0.20% |
天23转债 118031
|
0 | 20,240.30 | 0.04% |
王怀震 -- 基金经理
王怀震先生,经济学硕士。曾任新疆证券有限责任公司研究所行业研究员,浙商银行股份有限公司债券交易员,招商证券股份有限公司投资经理,银华基金管理股份有限公司基金经理,歌斐诺宝资产管理公司总经理助理,嘉实基金管理有限公司投资经理,招商信诺资产管理有限公司副总经理等职务。2022 年 7 月加入金鹰管理有限公司,现任总经理助理、混合投资部总经理、基金经理。2010年 12 月至 2013 年 8 月任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,2011 年8 月至 2012 年 11 月任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2011 年 12月至 2013 年 8 月任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,2013 年 5 月至2013 年 8 月任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年 10 月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理,2022 年 11月起任金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理,2022 年 12 月起任金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |