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近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

0.02%
52.17%
234.23%
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)
162719
广发基金管理有限公司
QDII型
中高风险
暂停申购
2017-02-28
356,580,106.75份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-10-20
3.3423
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0.14%
2026-10-19
3.3376
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-0.72%
2026-10-16
3.3619
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2.24%
2026-10-15
3.2884
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-1.48%
2026-10-14
3.3378
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-0.12%
2026-10-13
3.3418
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2.91%
2026-10-12
3.2473
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1.29%
2026-10-09
3.2059
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-0.83%
2026-10-08
3.2326
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9.21%
2026-09-30
2.9599
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-0.08%
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资产分布 (截止日期   2026-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2026-06-30)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
康菲石油
 200,838 142,205,588.06 15.87%
瓦莱罗能源
 48,950 86,829,017.46 9.69%
马拉松原油
 48,126 83,803,863.74 9.35%
EOG能源
 61,178 54,055,538.37 6.03%
EQT能源
 110,180 39,900,095.23 4.45%
Texas Pacific Land Corp
 13,183 39,294,861.76 4.38%
Phillips 66
 31,898 36,726,803.61 4.10%
Diamondback Energy Inc
 29,492 35,308,412.30 3.94%
戴文能源
 124,390 35,006,628.40 3.91%
EXE UW
 54,434 33,808,193.75 3.77%
中高风险
95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

姚曦 -- 基金经理

姚曦先生,商科硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2021年 11月 17日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2022年 11月 15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 15日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 15日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 1月 10日起任职)、广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 7月 13日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自 2023年 7月 24日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自 2023年 7月 24日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 10月 18日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2023年 12月 26日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2024年 3月 25日起任职)、广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2025年 12月 10日起任职)、广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2026年 6月 1日起任职)。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员,广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2021年 11月 23日至 2022年 12月 21日)、广发中小企业 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2021年 11月 23日至 2023年 6月 11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2021年 11月 23日至 2023年 6月11日)、广发国证 2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 6月 12日至 2023年 7月 24日)、广发国证 2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2023年6月 12日至 2023年 7月 24日)、广发中证光伏龙头 30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 16日至 2023年 12月 13日)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2022年 10月 19日至 2026年 6月 10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 2月 22日至 2026年 6月 10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2023年 2月 22日至 2026年 6月 17日)。
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)资产配置策略 本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内,年跟踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的 80%,且不低于非现金基金资产的 80%,投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%,在扣除需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 (二)权益类投资策略 1、股票组合构建方法 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况(例如成分股流动性不足、成份券投资受限、成分股长期停牌、成分股发生变更、成份股权重由于自由流通发生变化、成分股公司行为等) ,或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,力争降低跟踪误差。 此外, 对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况, 基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 2、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的道琼斯美国石油开发与生产指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其他调整 对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、 或者面临重大的不利的司法诉讼、 或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 3、目标基金投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、 投资策略、 且以道琼斯美国石油开发与生产指数为投资标的的指数基金 (包括 ETF) 。 (三)固定收益类投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的, 综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 (四)衍生品投资策略 为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理的投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。
名称 费率
基金管理费 1.00%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 0.80%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 730天 0.12%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
提示：以上数据来源于巨灵财经，仅供参考，产品信息以基金合同为准，基金交易实际费用以基金公司确认为准。市场有风险，投资须谨慎，基金过往业绩不代表未来表现，也不作为任何投资建议，请根据自身风险承受能力进行投资决策。
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