天弘丰利债券(LOF)E

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例
23国开10 230210	1,000,000	105,397,049.18	16.02%
23国开08 230208	1,000,000	103,208,196.72	15.69%
21国开03 210203	500,000	51,296,095.89	7.80%
21京城投MTN001A 102100802	400,000	41,431,051.37	6.30%
国债2310 102238	320,000	32,622,465.75	4.96%
润禾转债 123152	0	8,380,363.62	1.27%
天阳转债 123184	0	8,055,387.24	1.22%
龙大转债 128119	0	7,770,182.38	1.18%
百川转2 127075	0	7,269,048.50	1.10%
丰山转债 113649	0	7,176,763.88	1.09%
春23转债 113667	0	6,622,899.91	1.01%
博汇转债 123156	0	5,931,810.41	0.90%
大中转债 127070	0	5,882,077.70	0.89%
宏丰转债 123141	0	5,711,698.93	0.87%
海能转债 123193	0	5,474,534.65	0.83%
明新转债 111004	0	5,152,382.56	0.78%
利元转债 118026	0	4,958,936.60	0.75%
美诺转债 113618	0	4,771,651.91	0.73%
旺能转债 128141	0	4,282,192.02	0.65%
塞力转债 113601	0	4,157,804.12	0.63%
隆华转债 123120	0	4,029,603.12	0.61%
齐翔转2 128128	0	3,205,421.82	0.49%
设研转债 123130	0	3,241,411.09	0.49%
易瑞转债 123220	0	3,135,766.19	0.48%
新星转债 113600	0	3,123,794.41	0.47%
湘佳转债 127060	0	2,978,718.35	0.45%
国力转债 118035	0	2,938,719.14	0.45%
景兴转债 128130	0	2,965,633.68	0.45%
汇通转债 113665	0	2,708,114.82	0.41%
新天转债 128091	0	2,637,498.42	0.40%
赫达转债 127088	0	2,663,261.36	0.40%
大禹转债 123063	0	2,533,737.17	0.39%
东宝转债 123214	0	2,473,310.85	0.38%
福立转债 118043	0	2,328,094.56	0.35%
明电转02 123203	0	2,108,162.07	0.32%
柳工转2 127084	0	2,121,554.70	0.32%
强力转债 123076	0	2,022,916.68	0.31%
豪能转债 113662	0	2,037,822.12	0.31%
东杰转债 123162	0	1,990,142.32	0.30%
漱玉转债 123172	0	1,993,223.20	0.30%
泉峰转债 113629	0	2,003,045.61	0.30%
金丹转债 123204	0	1,913,946.12	0.29%
富淼转债 118029	0	1,885,995.81	0.29%
武进转债 113671	0	1,784,414.36	0.27%
宏图转债 118027	0	1,739,471.96	0.26%
星帅转2 127087	0	1,650,448.45	0.25%
天源转债 123213	0	1,602,304.36	0.24%
京源转债 118016	0	1,591,284.44	0.24%
禾丰转债 113647	0	1,606,554.87	0.24%
泰林转债 123135	0	1,528,971.73	0.23%
晶瑞转2 123124	0	1,363,992.71	0.21%
福新转债 111012	0	1,403,669.86	0.21%
三房转债 110092	0	1,310,808.85	0.20%
再22转债 113657	0	1,306,256.76	0.20%
正元转02 123196	0	1,211,797.60	0.18%
正海转债 123169	0	1,168,473.13	0.18%
优彩转债 127078	0	1,127,844.97	0.17%
松霖转债 113651	0	1,114,779.18	0.17%
精装转债 127055	0	1,067,494.43	0.16%
泰福转债 123160	0	1,079,091.13	0.16%
广大转债 118023	0	1,054,591.25	0.16%
华锐转债 118009	0	1,058,295.67	0.16%
灵康转债 113610	0	1,046,080.31	0.16%
九洲转2 123089	0	1,068,713.78	0.16%
正丹转债 123106	0	1,069,537.23	0.16%
祥源转债 123202	0	1,060,647.94	0.16%
法兰转债 113598	0	970,474.04	0.15%
华亚转债 127079	0	987,403.05	0.15%
亚泰转债 128066	0	1,006,458.75	0.15%
永东转2 127059	0	973,775.14	0.15%
百畅转债 123175	0	1,001,633.36	0.15%
惠云转债 123168	0	1,004,069.36	0.15%
天箭转债 127071	0	920,811.88	0.14%
芳源转债 118020	0	926,180.51	0.14%
永22转债 113653	0	788,637.60	0.12%
英力转债 123153	0	772,228.80	0.12%
晨丰转债 113628	0	576,718.32	0.09%
麒麟转债 127050	0	570,555.78	0.09%
奇正转债 128133	0	577,877.02	0.09%
双箭转债 127054	0	587,500.99	0.09%
会通转债 118028	0	545,632.56	0.08%
贵燃转债 110084	0	533,866.08	0.08%
大元转债 113664	0	533,274.24	0.08%
中辰转债 123147	0	535,350.74	0.08%
金埔转债 123198	0	462,308.23	0.07%
寿22转债 113660	0	484,924.53	0.07%
宏川转债 128121	0	442,244.49	0.07%
蒙泰转债 123166	0	491,901.98	0.07%
超达转债 123187	0	427,403.28	0.06%
朗科转债 123100	0	266,928.87	0.04%
金沃转债 123163	0	211,521.26	0.03%
华特转债 118033	0	63,067.23	0.01%
新北转债 128083	0	62,255.91	0.01%
中环转2 123146	0	84,870.80	0.01%
星球转债 118041	0	41,901.37	0.01%
共同转债 123171	0	3,047.49	0.00%
银信转债 123059	0	26,118.71	0.00%
沪工转债 113593	0	3,382.13	0.00%
广汇转债 110072	0	1,848.66	0.00%
广联转债 123182	0	8,142.07	0.00%
华设转债 113674	0	1,245.17	0.00%
孚日转债 128087	0	1,157.54	0.00%
合力转债 110091	0	17,107.87	0.00%
起帆转债 111000	0	2,337.28	0.00%

杜广先生,应用经济学博士,9年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年 7月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理等。历任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年 05月至 2021年 08月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年 05月至 2021年 08月)、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年 10月至 2023年 07月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。

胡东 -- 基金经理

2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任信用研究部信用研究员、固定收益部可转债研究员,现任基金经理、基金经理助理。

投资目标本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、权证行权所形成的股票,以及所持股票派发和可分离债券分离所形成的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他权益类金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起 90 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,构建和调整固定收益证券投资组合并适度参与新股投资,力求实现风险与收益的优化平衡。 1、资产配置策略本基金采取积极的主动投资管理策略,自上而下确定大类资产配置和信用债券类金融工具的类属配置比例,动态调整固定收益类证券组合久期和信用债券的结构,并根据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,适度参与一级市场新股与增发新股的申购,力求提高基金收益率。 2、信用债券投资策略本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等不同市场上信用债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各信用债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析,采取定量分析和定性分析结合的方法,对各类信用债券金融工具进行优化配置。 (1)久期选择本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)收益率曲线分析本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。本基金还将通过对影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素的研判,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占的投资比例。 (3)信用风险分析本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 (4)信用债券品种选择本基金根据信用债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的信用债券品种进行投资。本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种,进而构建本基金可转换公司债券的投资组合。本基金在全面分析可转换公司债券基本面的基础上,综合运用衍生工具定价模型,通过对不同市场环境下可转换公司债券的股性与债性的合理定价,选择基础股票基本面优良,具有较强赢利能力和成长前景的优质可转换债券构建组合,获取稳健的投资回报。本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,综合运用衍生工具定价模型分析评估其内在价值。 3、国债及央行票据投资策略国债及央行票据受货币政策、利率周期、通货膨胀等宏观因素影响较大,在综合分析以上因素的基础上,本基金主要采用久期管理、跨市场套利、回购套利、收益率曲线策略等构建投资组合,力求在控制利率风险的基础上,获得较好的投资收益。 4、新股申购策略本基金将在审慎原则下参与一级市场新股与增发新股的申购。通过研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,分析新股内在价值、市场溢价率、中签率和申购机会成本等综合评估申购收益率,从而制定相应的申购策略以及择时卖出策略。

名称	费率
基金管理费	0.30%
基金托管费	0.10%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	0.60%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天	0.10%
持有期限 ≥ 30天	0.00%

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。

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