私募基金
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公募基金
私募路演
交易记录
1.0136
-0.2068
1.20 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
-6.34%
-7.64%
4.85%
前海开源中航军工指数型证券投资基金
164402
前海开源基金管理有限公司
指数型
中高风险
开放交易
2015-03-30
833,569,881.24份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-06-02
1.0136
1.0136
-0.21%
2026-06-01
1.0157
1.0157
-0.51%
2026-05-29
1.0209
1.0209
-3.73%
2026-05-28
1.0604
1.0604
1.00%
2026-05-27
1.0499
1.0499
-1.97%
2026-05-26
1.0710
1.0710
-1.24%
2026-05-25
1.0845
1.0845
0.30%
2026-05-22
1.0813
1.0813
0.72%
2026-05-21
1.0736
1.0736
-2.44%
2026-05-20
1.1005
1.1005
-0.17%
资产分布 (截止日期 2026-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 航天电子 | 3,320,674 | 73,851,789.76 | 8.36% |
| 航发动力 | 1,460,300 | 70,182,018.00 | 7.94% |
| 中航沈飞 | 1,355,000 | 66,530,500.00 | 7.53% |
| 中国船舶 | 1,912,775 | 58,989,981.00 | 6.68% |
| 中航光电 | 1,468,962 | 49,650,915.60 | 5.62% |
| 中航西飞 | 1,658,628 | 40,901,766.48 | 4.63% |
| 中航机载 | 3,015,517 | 39,201,721.00 | 4.44% |
| ST臻镭 | 219,174 | 32,492,545.50 | 3.68% |
| 中科星图 | 513,122 | 31,300,442.00 | 3.54% |
| 光威复材 | 801,096 | 27,557,702.40 | 3.12% |
| 沐曦股份 | 577 | 328,416.86 | 0.04% |
| 西安奕材 | 14,790 | 304,821.90 | 0.03% |
| 强一股份 | 259 | 71,478.82 | 0.01% |
| 宏明电子 | 714 | 70,778.82 | 0.01% |
| 慧谷新材 | 952 | 74,617.76 | 0.01% |
中高风险
中证中航军工主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
黄玥 -- 基金经理
黄玥先生,兰州大学硕士,历任南方基金管理股份有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建、数量化研究和投资;2015年 12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司量化投资部负责人、基金经理。2017年 2月 21日至今,任前海开源中航军工指数分级证券投资基金(2021年 1月 1日转型为前海开源中航军工指数型证券投资基金)基金经理;2017年 2月 21日至今,任前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理;2017年 7月 3日至 2021年 2月 23日,任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年 3月 14日至 2021年 9月 6日,任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年 11月 4日至 2022年 12月 2日,任前海开源沪深 300指数型证券投资基金基金经理;2019年 11月 4日至今,任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理;2020年 12月 18日至今,任前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数型证券投资基金基金经理。黄玥先生具备基金从业资格。
本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
【0.35%】,年跟踪误差不超过【4%】。
本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证中航军工主题指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金采用动态复制标的指数的投资方法,参照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
本基金力争基金净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
为实现跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于非现金基金资产的 90%的比例投资于标的指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
2、股票投资策略
(1)股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,将参照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
(2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。
1)定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
2)不定期调整
根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
3、债券投资策略
本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 0.80% |
| 250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 1095天 | 0.20% |
| 持有期限 ≥ 1095天 | 0.00% |
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