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近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

3.12%
17.67%
27.09%
前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
164403
前海开源基金管理有限公司
混合型
中高风险
开放交易
2015-06-04
368,539,970.14份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-09-12
1.2452
1.2647
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2025-09-11
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2025-09-09
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2025-09-08
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1.65%
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0.96%
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2025-09-01
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资产分布 (截止日期   2025-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-06-30)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
牧原股份
 856,540 35,983,245.40 8.78%
德康农牧
 492,300 35,714,209.96 8.71%
海大集团
 596,400 34,943,076.00 8.53%
优然牧业
 14,025,000 33,637,959.71 8.21%
巨星农牧
 1,577,200 32,458,776.00 7.92%
天马科技
 2,333,279 30,752,617.22 7.50%
中宠股份
 497,000 30,749,390.00 7.50%
乖宝宠物
 242,000 26,467,540.00 6.46%
立华股份
 1,296,498 24,361,197.42 5.94%
京基智农
 1,472,000 23,404,800.00 5.71%
中高风险
中证大农业指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×30%。

吴国清 -- 基金经理

吴国清先生,清华大学博士。历任南方基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、投资经理;2015 年 8 月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司执行投资总监、基金经理。2015 年 9 月 25 日至 2020 年 7 月 23 日,任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016 年 8 月 16 日至今,任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理;2016 年 10 月 17 日至今,任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017 年 3 月 1 日至 2022 年 11 月 16 日,任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017 年 5 月 12 日至 2021 年 9 月 28 日,任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018 年 2 月 9 日至 2024 年 1月 25 日,任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理;2018 年 8 月 17 日至 2020 年 7月 20 日,任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理;2019 年 7 月 19 日至今,任前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020 年 5 月 11 日至今,任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020 年 7 月 20日至 2022 年 9 月 15 日,任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金;2020 年 7月 20 日至今,任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理;2021 年 6 月 1 日至今,任前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。吴国清先生具备基金从业资格。


刘宏 -- 基金经理

刘宏先生,中国国籍,北京大学金融学硕士研究生。2015年7月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资部基金经理。2021年3月12日至今,任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2021年3月12日至今,任前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年4月22日至今,任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理。刘宏先生具备基金从业资格。
本基金主要通过精选投资于农业主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资策略主要有以下五方面内容: 1、大类资产配置 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 本基金采取自上而下宏观分析和自下而上精选个股相结合的投资策略,在遵循本基金资产配置比例限制的前提下,确定各类资产的投资比例。 本基金将精选具有巨大增长潜力、与农业主题相关的上市公司股票构建股票投资组合,投资于农业主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金所指的农业主题包括种植业、畜禽养殖、林业、渔业、农产品加工等农业基础领域,亦包括为农业提供服务支持的相关上下游行业,包括但不限于化肥、农药、动物保健、饲料、农业互联网化、农业机械化等等相关细分子行业。基于前述概念的界定,本基金投资的股票主要包括: (1)基础农业生产商 基础的农业板块是指种植业、畜禽养殖、林业、渔业、农产品加工等等细分子行业,本基金将仔细甄别各细分子行业所处的景气周期,精选景气周期向上的子行业,及具有规模化竞争优势的企业作为重要投资方向。 (2)农业相关上下游产业链 农业相关上下游产业链包括但不限于化肥、农药、动物保健、饲料、农业互联网化、农业机械化等等细分子行业,这些相关子行业对基础农业的发展具有重要的支持作用。本基金将从政策导向、技术领先、商业模式优选等多个维度对农业相关上下游产业链进行筛选,精选子行业及投资标的。 农业主题的范畴会随着中国经济结构调整优化的进程不断变化,基金管理人将持续跟踪相关行业最新发展变化,发现不断涌现的投资机会,对该范畴进行动态调整。 3、债券投资策略 本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 1.00%
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 366天 0.50%
366天 ≤ 持有期限 < 731天 0.25%
持有期限 ≥ 731天 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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