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近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

3.10%
34.94%
41.63%
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
164906
交银施罗德基金管理有限公司
QDII型
中风险
开放交易
2015-05-27
6,735,740,670.40份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-09-16
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2025-09-15
1.4157
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0.55%
2025-09-12
1.4079
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1.40%
2025-09-11
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2025-09-10
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1.28%
2025-09-09
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1.07%
2025-09-05
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1.05%
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1.3192
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2025-09-03
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资产分布 (截止日期   2025-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-06-30)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
腾讯控股
 1,648,200 756,034,003.02 9.33%
阿里巴巴-W
 6,542,756 655,128,507.97 8.08%
PDD US
 747,124 559,759,552.94 6.91%
美团-W
 4,609,190 526,670,648.49 6.50%
京东集团-SW
 3,814,212 444,875,824.95 5.49%
腾讯音乐
 2,355,125 328,589,663.61 4.05%
网易-S
 1,617,165 311,171,793.07 3.84%
快手-W
 5,342,600 308,403,858.91 3.80%
满帮
 3,524,295 297,954,704.79 3.68%
百度集团-SW
 3,909,220 297,495,147.81 3.67%
中风险
中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

蔡铮 -- 基金经理

蔡铮先生,复旦大学电子工程硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监,现任量化投资部量化投资副总监。


邵文婷 -- 基金经理

邵文婷女士:基金经理。英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。9年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今) 、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今) 、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今) 、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)的基金经理。
本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 5%,年跟踪误差不超过5%。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)为主要投资对象;本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其它普通股、优先股等,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的其它公募基金,结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为指数型基金,原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数,并使跟踪误差控制在限定的范围之内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.20%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.60%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
6天 < 持有期限 ≤ 365天 0.50%
1年 < 持有期限 ≤ 2年 0.20%
持有期限 > 2年 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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