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我的持仓
交易记录
1.6037
0.7223
1.20 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
-0.05%
14.40%
74.96%
中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)
165520
指数型
中风险
开放交易
2013-08-30
825,345,570.32份
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 紫金矿业 | 12,879,500 | 216,633,190.00 | 16.92% |
| 洛阳钼业 | 7,645,315 | 63,609,020.80 | 4.97% |
| 中国铝业 | 8,580,365 | 63,494,701.00 | 4.96% |
| 山东黄金 | 1,955,248 | 55,196,651.04 | 4.31% |
| 天齐锂业 | 1,118,700 | 53,664,039.00 | 4.19% |
| 北方稀土 | 2,737,858 | 53,032,309.46 | 4.14% |
| 赣锋锂业 | 1,222,105 | 44,435,737.80 | 3.47% |
| 中金黄金 | 3,146,730 | 41,568,303.30 | 3.25% |
| 华友钴业 | 1,480,121 | 40,140,881.52 | 3.14% |
| 西部矿业 | 2,062,649 | 39,788,499.21 | 3.11% |
| 中瑞股份 | 3,056 | 66,406.88 | 0.01% |
| 国际复材 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00% |
| 广合科技 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00% |
| 成都华微 | 1,045 | 20,273.00 | 0.00% |
| 中集环科 | 1,315 | 21,250.40 | 0.00% |
中风险
95%×中证 800 有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率
黄稚 -- 基金经理
黄稚女士,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证 800有色金属指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 800有色金属指数的成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、新股(含首次公开发行和增发)、存托凭证、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过4%。
当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
(1)基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
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