私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.0110
-0.3941
0.80 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.40%
-1.94%
43.92%
信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
166105
信达澳亚基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2012-05-07
432,327,444.43份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-08-12
1.0110
1.3890
0.00%
2026-08-11
1.0110
1.3890
-0.39%
2026-08-10
1.0150
1.3930
0.20%
2026-08-07
1.0130
1.3910
0.20%
2026-08-06
1.0110
1.3890
0.20%
2026-08-05
1.0090
1.3870
0.20%
2026-08-04
1.0070
1.3850
-0.20%
2026-08-03
1.0090
1.3870
-0.39%
2026-07-31
1.0130
1.3910
0.00%
2026-07-30
1.0130
1.3910
0.40%
资产分布 (截止日期 2026-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-06-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
24国开02 240202
|
500,000 | 50,832,369.86 | 12.00% |
|
20国开04 200204
|
400,000 | 41,091,495.89 | 9.70% |
|
26超长特别国债02 2600002
|
300,000 | 29,967,819.67 | 7.08% |
|
25国开15 250215
|
300,000 | 29,714,630.14 | 7.02% |
|
21国开15 210215
|
200,000 | 22,035,490.41 | 5.20% |
|
禾丰转债 113647
|
0 | 5,507,680.73 | 1.30% |
中低风险
中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
宋加旺 -- 基金经理
宋加旺,天津大学技术经济及管理硕士研究生,2005年 4月至 2007年 7月于大公国际资信评估有限公司任信用分析师;2007年 7月至 2008年 6月于国民信托有限公司任高级信托经理;2008年 6月至 2015年 6月于国泰基金管理有限公司历任研究员、投资经理助理、投资经理; 2015年 9月至 2020年 10月于建信养老金管理有限公司任投资管理部副总经理;2020年 11月至 2022年 7月于泰达宏利基金管理有限公司任总经理助理、投资总监(固定收益)、基金经理。2022年 7月加入信达澳亚基金管理有限公司,现任副总经理、信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2024年 2月 2日起至今)、信澳鑫泰 6个月持有期债券基金基金经理(2024年 7月 26日起至今)、信澳月月盈 30天持有期债券型基金基金经理(2025年 9月 19日起至今)。
杨彬 -- 基金经理
2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。曾任信澳汇鑫两年封闭式债券基金基金经理(2023年4月21日起至2025年4月14日)。现任信澳鑫安债券基金(LOF)基金经理(2022年11月4日起至今)、信澳安益纯债债券基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳安盛纯债基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳新目标灵活配置混合型基金基金经理(2024年5月8日起至今)、信澳鑫泰6个月持有期债券基金基金经理(2024年8月2日起至今)、信澳季季鑫90天持有期债券基金基金经理(2025年4月29日起至今)。
通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回报,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证以及法律法规或中、国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素综合分析,评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,主动地对固定收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。
2、债券投资策略
(1)类属资产配置
本基金将市场细分为不同类属,定期跟踪分析不同类属的风险收益特征,并结合该类属的市场容量、流动性确定其投资比例范围,把上述数据和目标久期等输入债券类属配置模型得到债券组合中不同类属配置比例。
本基金还将根据市场实际利率与公允值的差异、市场风险水平对最优配置比例进行调整。当市场实际利率高于公允值时,本基金将逐步增加这类资产的头寸,目的是获得有吸引力的收入流,反之亦然。
(2)收益率曲线配置策略
本基金将分析收益率曲线形态的变化,通过预测收益率曲线形态的变化,决定采用骑乘、子弹、杠铃或者梯形等策略。当预测收益率曲线为陡峭正向且较为稳定不发生形变时,采用骑乘策略及兼用杠杆放大策略;当预测收益率曲线平移或平坦化时,采取哑铃形或梯形策略构建高凸性组合;当预测收益率陡峭化时,采用子弹形策略。
(3)信用债投资策略本基金信用债投资策略的核心是分散化及风险收益率的优化。
本基金将保持组合内各券种的分散化及券种之间的低相关性以获得正超额收益。
本基金在个券选择方面采用风险收益率优化策略。本基金首先采取与股票投资相似的公司分析方式,对信用债发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而判断企业债的信用风险和估值水平。本基金同时对信用市场进行跟踪分析,关注宏观经济、政策环境、信用环境等对市场利差水平的影响。本基金将根据个券的估值及在市场中的水平动态调整组合,买入低估和风险收益相对高的个券,卖出高估和风险收益相对低的个券。
(4)可转债投资策略
本基金对可转债的投资将主要采用公司分析方式,依据 QGV、ITC、MDE 体系全面评价正股的投资价值和债券的信用风险,并分别对期权部分和债券部分进行估值,从而客观评判可转债的投资价值。同时,本基金将全面分析可转债市场各券种的股债性、流动性、收益率、信用水平等特征,根据本基金的类属配置策略、流动性管理要求和前述个券投资价值,精选个券投资。
(5)国债及中央银行票据投资策略
本基金对该类品种的投资主要专注于对影响利率水平及其预期、通胀水平及其预期的各种参数的分析和判断,如国际国内经济周期、GDP 增长率及其变化趋势、通货膨胀率及其预期、财政货币政策等,以期预测未来的利率期限结构,并基于该期限结构进行估值,以期对个券的利率风险和投资价值作出较准确的判断,策略性地决定债券投资的久期、期限结构,从而管理债券投资风险和收益。在平稳的市场利率环境下,通过回购套利投资国债及中央银行票据可以获得具备较好流动性的利差收益。对于跨市场发行的国债,由于银行间和交易所市场构成差异,还可获得跨市场交易的套利收益。国债及中央银行票据具备良好的抵押回购融资功能,对放大基金资产投资,应急大额基金赎回起到流动性支持作用。
(6)资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略投资于资产支持证券。
(7)中小企业私募债券投资策略由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披露不公开、风险收益水平较高等特点,因此对该类信用产品的投资主要遵循精选个券、总量控制、分散投资、长期持有的原则。对个券投资前主要采取与股票投资相似的公司分析方式,对中小企业私募债券发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而选择收益率水平与信用风险匹配,利差对违约风险和流动性风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债的频度对发行人的情况进行密切跟踪,包括且不限于对发行人进行电话和实地调研,与受托人、投行、评级机构等中介机构进行信息沟通等等,以保持对发行人经营状况和偿债能力变化情况的了解。对于组合里的中小企业私募债券暴露,根据本基金的类属配置策略、个券的投资价值和流动性管理要求,进行总量控制、分散投资,降低流动性和信用风险。
3、股票投资策略
对二级市场股票投资,本基金将在资产配置总体策略下,运用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的权益资产组合。一方面,本基金通过“自上而下”的深入分析,在结合国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策的基础上,优化配置、甄选受益行业;另一方面,通过“自下而上”的深入分析精选公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公司,依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力,力争获得良好回报。
4、权证投资策略
本基金将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征以选择权证的卖出时机,追求较为稳健的当期收益。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 6天 < 持有期限 ≤ 30天 | 0.10% |
| 持有期限 > 30天 | 0.00% |
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- 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 --- 2026-06-19
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