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近一月累计增长率

本基金沪深300

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-1.76%
-6.67%
59.34%
方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金
167301
方正富邦基金管理有限公司
指数型
中风险
开放交易
2015-07-31
2,736,125,497.02份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-04-30
0.9510
1.5880
-1.04%
2025-04-29
0.9610
1.6050
-0.72%
2025-04-28
0.9680
1.6160
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2025-04-25
0.9720
1.6230
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2025-04-24
0.9760
1.6300
0.83%
2025-04-23
0.9680
1.6160
0.00%
2025-04-22
0.9680
1.6160
0.73%
2025-04-21
0.9610
1.6050
-0.41%
2025-04-18
0.9650
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2025-04-17
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资产分布 (截止日期   2025-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-03-31)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
中国平安
 14,662,441 757,021,828.83 28.18%
中国太保
 17,713,583 569,668,829.28 21.20%
中国人寿
 8,621,813 324,180,168.80 12.07%
新华保险
 4,317,642 222,358,563.00 8.28%
中国人保
 16,535,546 112,772,423.72 4.20%
招商银行
 2,132,703 92,324,712.87 3.44%
工商银行
 12,719,500 87,637,355.00 3.26%
交通银行
 10,863,700 80,934,565.00 3.01%
农业银行
 15,009,800 77,750,764.00 2.89%
中国银行
 9,910,300 55,497,680.00 2.07%
中国瑞林
 780 16,005.60 0.00%
汇通控股
 100 3,204.00 0.00%
上大股份
 816 29,857.44 0.00%
汉朔科技
 397 21,807.21 0.00%
健尔康
 128 4,677.12 0.00%
中风险
中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

吴昊 -- 基金经理

吴昊先生,北京邮电大学计算机学院本科、硕士,清华大学经管学院硕士。 曾任华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年 4月加入方正富邦基金管理有限公司,现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部总经理、基金经理。2018年 6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(自2021年 1月 1日起已变更为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金)的基金经理,2018年 11月至今,任方正富邦深证 100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年 11月至 2021年 4月,任方正富邦中证 500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年 1月至 2021年 4月,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年 3月至 2021年 4月,任方正富邦中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年 5月至今,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。 2019年 9月至 2022年 3月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年 9月至今,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年 9月至今,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年 9月至 2021年 4月,任方正富邦沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 9月至今,任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年 11月至今,任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年 1月至 2021年 4月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年 9月至 2021年 12月,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年10月至今,任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年 12月至2022年 11月,任方正富邦中证 500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年1月至今,任方正富邦 ESG 主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年 8月至今,任方正富邦中证沪港深人工智能 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年 3月至今,任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
名称 费率
基金管理费 1.00%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 50.00万元 300.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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