1.2049
0.3832
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
25农发01 250401
|
900,000 | 91,038,526.03 | 3.31% |
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24交行永续债01BC 242400020
|
800,000 | 81,180,142.47 | 2.95% |
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24中行永续债02BC 242480086
|
800,000 | 80,163,708.49 | 2.91% |
|
24农行永续债03BC 242480082
|
600,000 | 60,450,391.23 | 2.20% |
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25农行永续债02BC 242580045
|
600,000 | 60,278,067.95 | 2.19% |
|
睿创转债 118030
|
0 | 49,600,264.58 | 1.80% |
|
牧原转债 127045
|
0 | 35,481,781.79 | 1.29% |
|
道通转债 118013
|
0 | 31,237,828.82 | 1.13% |
|
欧通转债 123241
|
0 | 30,428,767.80 | 1.11% |
|
运机转债 127092
|
0 | 27,499,916.73 | 1.00% |
|
大中转债 127070
|
0 | 23,960,302.84 | 0.87% |
|
柳工转2 127084
|
0 | 17,335,451.01 | 0.63% |
|
汇成转债 118049
|
0 | 16,748,263.00 | 0.61% |
|
和邦转债 113691
|
0 | 16,366,513.87 | 0.59% |
|
路维转债 118056
|
0 | 15,523,624.08 | 0.56% |
|
华懋转债 113677
|
0 | 14,946,563.46 | 0.54% |
|
伟测转债 118055
|
0 | 13,982,953.32 | 0.51% |
|
皓元转债 118051
|
0 | 13,848,753.20 | 0.50% |
|
中宠转2 127076
|
0 | 12,876,010.54 | 0.47% |
|
精测转2 123176
|
0 | 9,427,292.05 | 0.34% |
|
金诚转债 113615
|
0 | 9,220,130.61 | 0.33% |
|
华医转债 123251
|
0 | 8,388,629.04 | 0.30% |
|
安集转债 118054
|
0 | 7,364,032.97 | 0.27% |
|
亚科转债 127082
|
0 | 6,909,232.41 | 0.25% |
|
银轮转债 127037
|
0 | 6,985,430.34 | 0.25% |
|
春23转债 113667
|
0 | 6,525,201.30 | 0.24% |
|
奥飞转债 123131
|
0 | 6,175,812.03 | 0.22% |
|
振华转债 113687
|
0 | 5,729,928.23 | 0.21% |
|
密卫转债 113658
|
0 | 5,426,260.51 | 0.20% |
|
亿纬转债 123254
|
0 | 4,939,237.79 | 0.18% |
|
国力转债 118035
|
0 | 4,150,649.95 | 0.15% |
|
鹤21转债 113632
|
0 | 2,777,673.34 | 0.10% |
|
航宇转债 118050
|
0 | 961,807.07 | 0.03% |
|
温氏转债 123107
|
0 | 303,584.04 | 0.01% |
李璇 -- 基金经理
李璇女士,清华大学金融学学士、硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。 2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日,任南方宝元基金经理;2012年12月21日至2014年9月19日,任南方安心基金经理;2015年12月30日至2017年2月24日,任南方润元基金经理;2013年7月23日至2017年9月21日,任南方稳利基金经理; 2016年8月5日至2017年12月15日,任南方通利基金经理;2016年8月10日至2017年12月15日,任南方荣冠基金经理;2016年8月5日至2018年2月2日,任南方丰元基金经理;2016年11月23日至2018年2月2日,任南方荣安基金经理;2017年1月25日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年3月24日至2018年7月27日,任南方荣优基金经理;2017年5月22日至2018年7月27日,任南方荣尊基金经理;2017年6月15日至2018年7月27日,任南方荣知基金经理;2017年7月13日至2018年7月27日,任南方荣年基金经理;2016年9月29日至2019年3月29日,任南方多元基金经理; 2010年9月21日至2019年5月24日,任南方多利基金经理;2016年12月21日至2019年5月24日,任南方睿见混合基金经理;2017年1月18日至2019年5月24日,任南方宏元基金经理;2019年1月10日至2020年7月31日,任南方国利基金经理;2018年7月13日至2021年8月3日,任南方配售基金经理;2021年8月3日至2022年11月11日,任南方优势产业混合基金经理;2017年9月12日至2024年5月24日,任南方兴利基金经理;2023年3月30日至2024年6月28日,任南方达元债券基金经理;2012年5月17日至今,任南方金利基金经理;2020年9月4日至今,任南方多利基金经理;2021年8月27日至今,任南方交元基金经理;2022年7月22日至今,任南方丰元基金经理;2023年8月4日至今,任南方卓利基金经理;2023年8月23日至今,任南方宁元债券基金经理;2023年12月18日至今,任南方金添利三年定开债券基金经理;2024年3月12日至今,任南方尊利一年债券基金经理;2024年6月19日至今,任南方惠利基金经理。
刘文良 -- 基金经理
北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至2019年1月18日,任南方兴利基金经理;2016年7月6日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2015年8月20日至2020年9月23日,任南方永利基金经理;2019年7月5日至2021年3月25日,任南方甑智混合基金经理;2021年4月9日至2021年6月4日,任南方荣欢、南方荣发基金经理;2019年7月19日至2022年2月24日,任南方旭元基金经理;2021年5月7日至2022年7月22日,任南方晖元6个月持有期债券基金经理;2022年7月22日至2023年11月27日,任南方荣尊基金经理;2020年5月28日至2023年12月1日,任南方招利一年债券基金经理;2019年3月29日至2025年5月12日,任南方多元基金经理;2016年6月24日至今,任南方广利基金经理;2018年3月14日至今,任南方希元转债基金经理;2020年2月14日至今,任南方宁利一年债券基金经理;2020年3月6日至今,任南方昌元转债基金经理;2022年9月16日至今,任南方耀元债券基金经理;2024年6月28日至今,任南方多利、南方达元债券基金经理;2025年6月27日至今,任南方贤元一年持有债券基金经理;2025年12月17日至今,任南方安福混合基金经理。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
| 500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |