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近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

0.33%
12.91%
11.49%
南方全球精选配置证券投资基金
202801
南方基金管理股份有限公司
QDII型
中高风险
开放交易
2007-09-19
1,682,295,716.32份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-10-23
0.9838
1.1248
0.41%
2025-10-22
0.9798
1.1208
-0.27%
2025-10-21
0.9825
1.1235
-0.65%
2025-10-20
0.9889
1.1299
1.23%
2025-10-17
0.9769
1.1179
-0.38%
2025-10-16
0.9806
1.1216
0.18%
2025-10-15
0.9788
1.1198
0.74%
2025-10-14
0.9716
1.1126
-0.17%
2025-10-13
0.9733
1.1143
1.07%
2025-10-10
0.9630
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-1.68%
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资产分布 (截止日期   2025-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-06-30)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
上海实业控股
 1,900,000 23,495,479.80 1.50%
东方电气
 1,200,000 14,664,156.00 0.94%
圣贝拉
 194,000 1,197,736.89 0.08%
海天味业
 10,000 319,638.48 0.02%
中高风险
60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)

蒋鹏宸 -- 基金经理助理

蒋鹏宸,基金经理助理,美国哥伦比亚大学金融工程学硕士和营养学硕士、北京大学生化学硕士。2005年10月加盟南方基金管理有限公司,历任高级分析师、南方宝元基金经理助理。


恽雷 -- 基金经理

香港中文大学化学博士,具有基金从业资格。2015年5月加入南方基金,历任国际业务部助理研究员、研究员,现任国际业务部副总经理(主持工作);2017年12月30日至2018年8月7日,任投资经理助理;2018年8月7日至2021年11月19日,任投资经理;2021年11月19日至2024年9月13日,任南方瑞合基金经理;2023年4月14日至今,任南方产业智选股票基金经理;2024年11月8日至今,兼任投资经理;2024年11月29日至今,任南方全球精选配置股票(QDII-FOF)、南方沪港深核心优势混合基金经理。
通过基金全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。
本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数基金(ETF),主动管理的股票型公募基金,在香港证券市场公开发行、上市的股票,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略,在有效分散风险的基础上,提高基金资产的收益。 (一)战略性资产配置策略(Strategic Asset Allocation): 1.在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上,通过量化分析,确定资产种类 (Asset Class)与权重,并定期进行回顾和动态调整。 2.本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴市场两类,在基金和股票投资部分,成熟市场和新兴市场资产配置的目标比例为 60%、40%,可能比例为 60%±15%、40%±15%。本基金根据全球经济以及区域化经济发展,结合全球范围的资本流动,确定两类市场具体的资产配置比例并定期进行调整,争取构建具备中长期发展潜力的资产组合。 (二)战术性资产配置策略(Tactical Asset Allocation): 在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置,在不同国家或地区的配置比例上采用全球资产配置量化模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动,基金经理将根据对不同因素的研究与判断,对基金投资组合进行调整,以降低投资组合的投资风险; 1、本基金的大部分资产将投资于 ETF 基金和股票型基金: 由于在成熟市场,市场效率比较高,投资于 ETF 可以享受市场发展的平均收益,而在新兴市场中利用系统化基金筛选流程,构建主动投资组合,创造出超额回报。 (1)ETF 的选择标准: a)指数的代表性; b)ETF 的跟踪误差; c)流动性。 (2)主动型基金将采取定量和定性相结合的分析方式进行筛选。 a) 定性选择: 对基金的选择主要考虑该基金的投资策略是否符合本基金精选配置的投资思路,包括股票和衍生品等的选择方法,以及本基金对投资的稳定性、风险和收益的要求;该基金的管理和研究团队应该有较长期良好的历史记录,并且能够即时了解公司人员的变动;该基金的管理人应该有稳健良好的财务状况,有良好的风险控制制度和记录,基金管理人目前管理2,000亿以上资产规模,其经营理念和本基金产品的目标一致或者接近。 b) 定量选择: i. 该基金的过往历史业绩在一定的时间段内好于其业绩基准,或者管理该基金的基金经理有长期优良的表现。 ii. 中立机构(如晨星等基金评级公司)对公司的评级在同类基金中处于中等(50%)以上水平。 iii. 基金的超额收益和标准差的比率(夏普比率)好于同类基金的中值。 iv. 基金买卖证券的交易成本处于同类基金中的合理水平。 2、在香港市场投资于公开发行、上市的股票,选股策略为: 在扎实的基本面研究的基础上,发掘企业价值。主要选股标准有: (1)市场及行业地位(market position):是否拥有市场主导能力,并能获取超额利润; (2)估值(intrinsic value):价格是否被市场低估; (3)盈利预期(earning surprise):目标公司盈利稳定并持续增长,超出市场预期; (4)良好的趋势(investment trend):目标公司的长期成长被投资者所认同,在资产持续增值的拉动下,股价有良好的上涨趋势。 (三)金融衍生品投资策略本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则: (1)避险。主要用于市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险; (2)有效管理。利用金融衍生品流动性好,交易成本低等特点,通过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.60%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.00%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.30%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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