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近一月累计增长率

本基金沪深300

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1.86%
5.53%
77.19%
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
206008
鹏华基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2011-04-25
55,610,650.82份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-06-26
1.1329
1.6375
0.85%
2026-06-25
1.1234
1.6280
0.26%
2026-06-24
1.1205
1.6251
1.32%
2026-06-23
1.1059
1.6105
-1.04%
2026-06-22
1.1175
1.6221
0.48%
2026-06-18
1.1122
1.6168
0.13%
2026-06-17
1.1108
1.6154
0.17%
2026-06-16
1.1089
1.6135
0.89%
2026-06-15
1.0991
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0.66%
2026-06-12
1.0919
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资产分布 (截止日期   2026-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2026-03-31)
债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例
25农发31
250431
 230,000 23,207,586.03 40.31%
25国开11
250211
 190,000 19,171,973.42 33.30%
爱迪转债
110090
 42,100 5,585,043.67 9.70%
25超长特别国债06
2500006
 40,000 3,873,514.92 6.73%
岱美转债
113673
 23,400 3,568,108.93 6.20%
麒麟转债
127050
 0 3,071,801.90 5.34%
锡振转债
111022
 0 1,946,124.55 3.38%
冠宇转债
118024
 0 1,150,834.92 2.00%
科利转债
127066
 0 1,041,819.97 1.81%
微导转债
118058
 0 597,809.11 1.04%
中低风险
三年期银行定期存款利率(税后)+1.6%

刘方正 -- 基金经理

刘方正先生,国籍中国,理学硕士,15年证券从业经验。 2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,历任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。 2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金经理,2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金经理,2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金经理,2015年05月担任鹏华弘华混合基金经理,2015年05月担任鹏华弘和混合基金经理,2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金经理,2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金经理,2015年08月至2025年07月担任鹏华前海万科REITs基金经理,2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金经理,2016年03月至2017年05月担任鹏华弘实混合基金经理,2016年03月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金经理,2016年03月至2022年12月担任鹏华弘信混合基金经理,2016年08月至2023年12月担任鹏华弘达混合基金经理,2016年08月至2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华弘惠混合基金经理,2016年11月至2018年01月担任鹏华兴裕定开混合基金经理,2016年11月至2024年11月担任鹏华兴泰定期开放混合基金经理,2016年12月至2024年04月担任鹏华兴悦定期开放混合基金经理,2017年09月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放混合基金经理,2018年05月担任鹏华睿投混合基金经理,2023年02月至2024年02月担任鹏华永瑞一年封闭式债券基金经理,2023年09月至2024年11月担任鹏华弘实混合基金经理,2024年07月担任鹏华金城混合基金经理,2024年09月担任鹏华弘润混合基金经理,2024年10月担任鹏华丰盛债券基金经理,2025年07月担任鹏华丰锐债券LOF基金经理,刘方正具备基金从业资格。


闫思倩 -- 基金经理

闫思倩女士,国籍中国,工程硕士,16年证券从业经验。曾任华创证券分析师,中银国际证券业务经理,工银瑞信基金研究部基金经理。2022年1月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任董事总经理(MD)/权益投资三部总经理/投资总监/基金经理。2017年10月至2022年01月担任工银瑞信生态环境基金经理,2018年11月至2022年01月担任工银瑞信新能源汽车基金经理,2022年05月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金经理,2022年07月担任鹏华新能源汽车混合基金经理,2023年03月担任鹏华创新未来混合(LOF)基金经理,2023年05月担任鹏华碳中和主题混合基金经理,2024年08月担任鹏华科技驱动混合发起式基金经理,2025年10月担任鹏华制造升级混合基金经理,闫思倩具备基金从业资格。
本基金注重风险控制,力争获取超越存款利率的绝对收益。
本基金主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等;同时投资于 A 股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金力争获取超越存款利率的绝对收益,并认为对风险的敏感把握和精准控制是创造绝对收益的关键。在控制风险方面,本基金将通过投资组合保险策略对系统性风险进行管理,通过构建投资组合对非系统性风险进行分散,在此基础上,重视基金管理人自上而下投资能力的发挥,以追求超越基准的绝对收益。这一理念和目标,将通过投资策略的三个层面得到体现和实现。 1、资产配置策略本基金主要运用优化的投资组合保险策略确定和调整基金资产在高风险资产和低风险资产之间的配置比例,这是本基金控制系统性风险、追求绝对收益的第一步。 本基金将主要运用投资组合保险策略中的固定比例组合保险策略(CPPI)和时间不变性投资组合保险策略(TIPP)来实现基金的投资目标。 运用固定比例组合保险策略(CPPI)时,需要事先设定一个保险底线,在此基础上确定组合安全垫。将安全垫乘以一定的风险乘数,确定基金投资于高风险资产的比例,将剩余资产投资于低风险资产,从而完成一次资产配置。它通过动态调整资产组合,以保证高风险资产的损失额不超过预先设定的投资者可承受能力。 运用时间不变性投资组合保险策略(TIPP)时,需要假设当资产价值上升时,投资者更关心当前资产价值的保障,希望能够锁定浮动盈利,而非仅仅考虑投资本金。TIPP 策略把保险底线从固定改为可变,保险底线为某一时点资产净值最高的一个固定比例。具体来说,当资产净值变动时可求出新的保险底线,将新的保险底线与原来的保险底线相比较,取其中较大的作为资产净值变动后的保险底线。可以看出,在整个投资过程中,TIPP 策略的保险底线只升不降。通俗来讲,TIPP 策略是一种“落袋为安”的策略。 本基金在投资组合保险策略的基础上还将进行一定的优化,主要体现在参数的设定和不同策略的选择运用上。本基金将以定量分析为基础,结合基金管理人对宏观经济的研究和判断进行参数设定。 在不同策略的选择运用上,本基金将综合运用 CIPP 策略和 TIPP 策略,从出发点上看,采用 CPPI 策略主要是为了避免基金初始资产遭受本金损失,而采用 TIPP 策略则主要是对基金已实现收益的锁定。 2、债券投资策略债券投资是本基金资产投资的主要方向。本基金将从风险和收益两方面进行考虑来构建债券投资组合。 在风险控制方面,本基金分析基金下方风险来源,重点关注债券的利率风险、信用风险和流动性风险。对于利率风险,基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合久期;对于信用风险,基金管理人主要依靠自身专业的信用分析团队,参考国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级,对发债主体的信用风险进行评价;对于流动性风险,本基金将对投资者需求进行跟踪与了解,结合历史经验,在构建投资组合时注重不同流动性水平资产的配合,并在久期、信用等因素类似的情况下选择流动性最好的券种进行投资。 本基金还将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、利差策略、息差策略等积极投资策略,在为风险资产的投资创造安全垫的同时,力争在债券投资层面为基金追求超越基准的绝对收益产生正向贡献。 (1)久期策略本基金将通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 (2)收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)骑乘策略本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益; 即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 (4)息差策略本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 (5)利差策略本基金通过对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势作出判断,进而相应的进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,则进行相反的操作。 3、股票投资策略股票资产是本基金高风险资产最重要的构成部分。本基金通过优化的投资组合保险策略进行大类资产配置,决定对于高风险资产的投资比例,之后将通过以下方式进行个股的分散化投资。 (1)新股申购策略本基金根据新股发行人的基本情况,结合对申购中签率和新股上市后表现的预期,谨慎参与新股申购,获取股票一级市场与二级市场的价差收益。 (2)二级市场股票投资策略本基金股票投资以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。 定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)以及销售收入/市值(S/P)等价值指标,以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率以及主营业务收入增长率等成长指标。 定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。 4、权证的投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具,权证的投资原则为有利于基金资产保值、增值,有利于加强基金风险控制。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价,主要运用的投资策略为:杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta 对冲策略等。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.01%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 30天 1.00%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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