私募基金
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公募基金
私募路演
交易记录
1.9427
-1.4458
0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
3.17%
4.90%
137.80%
金鹰元丰债券型证券投资基金
210014
金鹰基金管理有限公司
债券型
中风险
开放交易
2013-01-30
1,329,567,192.41份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-08-11
1.9427
2.3780
-1.45%
2026-08-10
1.9712
2.4129
-1.06%
2026-08-07
1.9923
2.4388
1.28%
2026-08-06
1.9672
2.4080
0.90%
2026-08-05
1.9496
2.3865
3.54%
2026-08-04
1.8830
2.3050
4.67%
2026-08-03
1.7990
2.2021
-3.07%
2026-07-31
1.8559
2.2718
2.35%
2026-07-30
1.8132
2.2195
-3.13%
2026-07-29
1.8718
2.2913
0.80%
资产分布 (截止日期 2026-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-06-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
25国债19 019792
|
3,022,000 | 305,401,001.76 | 10.30% |
|
财通转债 113043
|
1,380,900 | 179,768,777.80 | 6.06% |
|
华懋转债 113677
|
375,590 | 145,742,297.18 | 4.91% |
|
应流转债 113697
|
502,260 | 133,075,025.45 | 4.49% |
|
金25转债 113699
|
670,760 | 110,005,264.82 | 3.71% |
|
微导转债 118058
|
0 | 102,942,512.52 | 3.47% |
|
航宇转债 118050
|
0 | 97,419,226.42 | 3.28% |
|
大中转债 127070
|
0 | 95,130,497.62 | 3.21% |
|
起帆转债 111000
|
0 | 87,941,498.14 | 2.97% |
|
精测转2 123176
|
0 | 85,305,209.44 | 2.88% |
|
运机转债 127092
|
0 | 75,491,920.79 | 2.55% |
|
万凯转债 123247
|
0 | 73,584,186.11 | 2.48% |
|
颀中转债 118059
|
0 | 67,720,088.99 | 2.28% |
|
春23转债 113667
|
0 | 66,297,493.22 | 2.24% |
|
瑞可转债 118060
|
0 | 64,426,409.30 | 2.17% |
|
鼎捷转债 123263
|
0 | 64,223,568.15 | 2.17% |
|
胜蓝转02 123258
|
0 | 62,096,259.40 | 2.09% |
|
永贵转债 123253
|
0 | 60,592,148.72 | 2.04% |
|
锦浪转02 123259
|
0 | 55,913,794.60 | 1.89% |
|
佳禾转债 123237
|
0 | 52,428,932.67 | 1.77% |
|
皓元转债 118051
|
0 | 48,861,022.37 | 1.65% |
|
姚记转债 127104
|
0 | 46,531,356.16 | 1.57% |
|
道通转债 118013
|
0 | 42,492,700.80 | 1.43% |
|
希望转2 127049
|
0 | 41,380,833.74 | 1.40% |
|
天源转债 123213
|
0 | 40,735,308.49 | 1.37% |
|
奥飞转债 123131
|
0 | 39,977,023.84 | 1.35% |
|
欧通转债 123241
|
0 | 38,924,598.23 | 1.31% |
|
福22转债 113661
|
0 | 38,415,651.32 | 1.30% |
|
华医转债 123251
|
0 | 38,131,789.01 | 1.29% |
|
阳谷转债 123211
|
0 | 33,588,055.55 | 1.13% |
|
正帆转债 118053
|
0 | 30,641,028.45 | 1.03% |
|
普联转债 123261
|
0 | 30,420,614.07 | 1.03% |
|
天准转债 118062
|
0 | 29,959,978.88 | 1.01% |
|
柳工转2 127084
|
0 | 29,820,430.52 | 1.01% |
|
和邦转债 113691
|
0 | 22,695,934.25 | 0.77% |
|
华亚转债 127079
|
0 | 22,664,208.07 | 0.76% |
|
赫达转债 127088
|
0 | 20,488,415.38 | 0.69% |
|
华康转债 111018
|
0 | 18,291,625.86 | 0.62% |
|
国力转债 118035
|
0 | 18,429,475.08 | 0.62% |
|
宙邦转债 123158
|
0 | 9,643,084.95 | 0.33% |
|
安克转债 123257
|
0 | 4,338,050.04 | 0.15% |
|
鹤21转债 113632
|
0 | 4,110,348.49 | 0.14% |
|
银微转债 118011
|
0 | 3,993,563.29 | 0.13% |
|
平煤转债 113066
|
0 | 2,877,711.41 | 0.10% |
|
力合转债 118036
|
0 | 230,476.47 | 0.01% |
中风险
中证可转换债券指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+一年期定期存款基准利率*5%
林龙军 -- 基金经理
林龙军先生,曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。 2018年5月起担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月起任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
通过对宏观经济、资本市场运行趋势的前瞻性研判,预测未来利率水平及其变化趋势,力求准确把握固定收益类、权益类资产的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、短期融资券、回购、中小企业私募债券、货币市场工具等固定收益类证券品种、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)大类资产配置策略
本基金将综合考虑国内外政治经济环境、政策形势、宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特征,定性分析与定量分析并用,灵活确定大类资产配置比例,并将在实际运作中根据证券市场走势以及本基金业绩表现不断对大类资产配置比例进行调整,以期优化大类资产配置,力争获取超额投资收益。
(2)债券类资产配置策略
1)债券类资产的期限配置
本基金根据宏观经济走势、CPI 与利率变化、央行货币政策等因素,通过审慎分析与测算,确定投资组合的加权平均久期。当预期利率下降时,适当提升久期,以分享债券的上涨收益;当预期利率上升时,适当降低久期,以规避债券的下跌风险。
在确定了债券类、货币类资产的配置比例与大致的期限结构之后,根据债券类资产的
加权平均久期之目标区间,确定久期为 1 年以下、1~3 年、3~5 年、5 年以上的债券品种
之市值占本基金债券总市值的相对比例。
2)债券类资产的类属配置
本基金通过分析宏观经济走势、利率的变动趋势、各类债券的收益率水平与流动性、基金申购与赎回的情况以及股票市场的运行状况,确定国债、央票、金融债、信用债等大类债券市值占基金债券类资产总市值的相对比例。
3)债券品种选择
本基金将在严格的内部评级基础上选择债券品种。通过严格的内部评级,挑选政府债券、央票、金融债、信用债券、可转换债券等券种。
A、国债与央票
本基金对国债与央行票据原则上采取买入并持有的投资策略。在持有过程中会结合利率走势、到期收益率、换手率、投资组合的加权平均久期之目标范围、申购赎回的情况,在不同剩余期限的国债与央票之间选取适当品种。另外,本基金将审慎评估回购收益率与国债、央票的到期收益率之间的利差,选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的国债、央票品种。
B、金融债
在内部评级的基础上,本基金将根据未来宏观经济走势、未来利率的变化趋势、金融债各品种的到期收益率、换手率、外部评级、本基金投资组合的加权平均久期之目标范围等因素,审慎遴选具有比较优势的金融债品种。
C、普通信用债券
普通信用债包括企业债、公司债、金融债(政策性金融债除外)、地方政府债、短期融资券、中期票据、次级债券、中小企业私募债券等普通债权形式的非国家信用担保的固定收益类金融工具。本基金对普通信用债券的投资,将根据债券的信用评级(内部评级与外部评级)、信用利差分析,并结合流动性、息票率、税赋、提前偿付与赎回等因素,选择具有比较优势的品种进行投资。
同时本基金将对债券的信用风险和信用利差进行持续评估,预判整体与个券的信用利差曲线走势,据此对本基金的信用债配置比例和个券构成进行调节,优化组合收益。
对于中小企业私募债券的投资,在审慎评估中小企业私募债券信用风险和信用利差的 基础上,本基金还将结合中小企业私募债券的流动性状况、到期期限、本基金申赎情况、 可交易对手的数量和分布结构,合理确定本基金中小企业私募债券的投资比例和持有中小 企业私募债券的期限分布和平均久期,以在获取中小企业私募债券收益的同时,维持本基 金的流动性。
D、可转换公司债券
对于可转换公司债券(包括分离交易可转债),本基金在对债转股条款、发债公司基本面进行深入分析的基础上,利用到期收益率来判别可转债的纯债价值,选择纯债价值被低估的可转债以提升本金投资的安全性;通过对发债公司未来经营业绩的预测、股票估值模型、未来宏观经济走势以及股票市场运行趋势,来判别可转债的期权价值,优先选择期权价值被低估的可转债。
E、资产支持证券
通过分析资产支持证券之支持资产的构成及质量,本基金将审慎对其支持资产的违约风险、发行条款、提前偿付风险、市场利率等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并考虑资产支持证券的风险溢价水平与流动性因素,评估资产支持证券的投资价值并做出相应的投资决策。
4)债券交易策略
在债券配置策略外,本基金亦将根据宏观经济运行状况、证券市场走势、CPI 与未来
利率的变化趋势,灵活选择恰当的交易策略,在严格控制风险、保持投资组合流动性的前提下,以争取更大的投资回报。本基金的交易策略包括但不限于:
A、跨市场套利策略
跨市场套利是针对因投资主体、交易方式等不同而导致相同的投资品种在各细分投资市场之间存在的价差而进行套利操作,以获得投资收益。
债券市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,两个子市场的投资群体、交易方式不尽相同,造成一定程度的市场分割、信息不对称,可能会造成市场在短期内的非有效性,导致两个市场的资金价格在一定期间内可能存在定价偏离;两个市场的非有效性为本基金提供了一定的套利机会。在充分论证这种套利机会可行性的基础上,基金将寻找最佳时机,实施跨市场套利策略,积极把握市场当中出现的套利机会。
由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生变化,这种变化很可能引发市场短期收益率的上升,本基金将积极利用这种机会获得投资收益。
B、跨品种套利策略
跨品种套利是针对各品种间因流动性、税收等因素的不同而导致的资产定价偏离进行套利操作,以获得投资收益。由于不同投资群体对于流动性、税收等因素的不同偏好,可能会造成发行条件相似的品种之内在价值发生明显偏离,本基金将在保持流动性的基础
上,进行品种间的套利操作。
基于本基金研判分析结果,识别出被市场错误定价的债券,进而采取适当的交易方式以获取收益。一方面,可通过利率期限结构分析,在现金流特征相近且处于同一风险等级的多只债券品种中寻找价值被高估或低估的品种;另一方面,通过分析债券的信用等级、债券息票率、发债企业所处行业的属性等因素,评估判断风险债券与无风险债券间的合理息差。
C、跨期限套利策略
由于投资群体的差异、信息不对称、投资者对于某种期限的偏好等因素可能会造成市场对于不同期限的相似投资标的错误定价,本基金将在保持流动性的基础上,实施跨期限套利,以获取投资收益。
D、回购策略
当预期市场利率下跌或走势平稳时,将债券进行正回购,融资后再购买票息较高债
券,若融资成本低于所购入债券的票息,该策略便可实现正收益。
根据市场利率的波动性特征,利用市场时机(例如:季节性因素、突发事件等)造成的短期市场失衡带来的交易机会,获取投资收益。比如在季末或新股发行时,利用市场资金面趋紧、利率走高时机进行逆回购。
E、一级市场参与策略
积极参与债券、票据等品种的一级市场投标,以求突破二级市场建仓时的流动性限制与冲击成本;同时,还可以获取一级市场与二级市场间的价差,扩大盈利空间。本基金将基于二级市场的收益水平和市场资金面的状况,对一级市场的招标利率进行预测,以确定本基金的投标价。
(3)股票资产的配置策略
基金管理人将把握股票市场出现的趋势性或结构性投资机会,在《基金合同》
约定范围内直接投资股票市场,努力获取超额收益。在股票投资方面,将遵循稳健和灵活兼顾的投资思路。
基金管理人在剔除流动性差或公司经营存在重大问题且近期无解决方案的上市公司股票后,形成股票初选库。在稳健投资方面,以现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好现金分红记录或分红潜力的优质公司作为主要投资目标。其中主要研究指标包括股息收益率、历史分红频率和数量等。在灵活投资方面,以主题投资为主线,着重投资于在中国经济增长过程和股票市场发展中有代表性的投资主题所覆盖的优质上市公司股票。
1)风格追踪
本基金将密切追踪大盘股与中小盘股、成长股与价值股、低价股与高价股、低PB与高PB等不同市场风格股票的切换,关注地理区域板块、投资类与消费类板块的轮动。随着市场行情风格的转换与板块的轮动,适时、适度地调整投资组合的行业配置、板块构成与风格特征。
2)个股选择
本基金将审慎甄别公司的核心价值,从公司治理、公司战略、行业地位等方面审视公司核心竞争力,以基本面分析为核心,力求挖掘出具有核心竞争力的稳健经营、价值低估型公司。
本基金在对公司成长性的客观评价和比较上基础上,努力发掘可持续、可预见的成长型公司。本基金综合若干企业评价指标,对个股的基本面情况与投资价值进行综合评价,
重点关注利润增长率等指标,力求成长具有可持续性。
(4)存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
(5)权证投资策略
本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下投资权证。
本基金将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值;继而构建套利交易、避险交易组合以及投资价值显著低估的权证品种。
(6)其他创新或者衍生产品的投资策略
本基金将根据基金的特点和要求,结合创新或者衍生产品的特征,在进行充分风险控制和严格遵守法律法规的前提下,制定合适的投资策略进行该类产品的投资。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.75% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.40% |
| 300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
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- 金鹰元丰债券型证券投资基金(金鹰元丰债券A)基金产品资料概要更新 --- 2026-07-30
- 金鹰元丰债券型证券投资基金基金合同更新 --- 2026-06-26
- 金鹰元丰债券型证券投资基金2026年第2季度报告 --- 2026-07-21
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 --- 2026-07-21
- 金鹰基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 --- 2026-07-21
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 --- 2026-07-14
- 金鹰基金管理有限公司关于终止利和财富(上海)基金销售有限公司办理本公司... --- 2026-07-08
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 --- 2026-07-01
- 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法... --- 2026-06-27
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