私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.7571
1.2796
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
9.20%
105.27%
375.31%
宝盈策略增长混合型证券投资基金
213003
宝盈基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2007-01-19
1,067,201,315.07份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-09-17
1.7571
3.0571
1.28%
2025-09-16
1.7349
3.0349
2.22%
2025-09-15
1.6973
2.9973
0.59%
2025-09-12
1.6873
2.9873
-0.72%
2025-09-11
1.6995
2.9995
5.62%
2025-09-10
1.6090
2.9090
2.85%
2025-09-09
1.5644
2.8644
-2.31%
2025-09-08
1.6014
2.9014
-1.22%
2025-09-05
1.6212
2.9212
5.87%
2025-09-04
1.5313
2.8313
-5.37%
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 新易盛 | 868,018 | 110,255,646.36 | 9.68% |
| 胜宏科技 | 797,400 | 107,154,612.00 | 9.41% |
| 臻镭科技 | 1,656,315 | 77,118,026.40 | 6.77% |
| 宁德时代 | 224,074 | 56,515,944.28 | 4.96% |
| 长芯博创 | 815,569 | 54,455,542.13 | 4.78% |
| 申菱环境 | 1,418,500 | 53,817,890.00 | 4.73% |
| 沪电股份 | 1,126,550 | 47,968,499.00 | 4.21% |
| 江淮汽车 | 1,126,100 | 45,145,349.00 | 3.96% |
| 生益电子 | 840,136 | 43,014,963.20 | 3.78% |
| 震裕科技 | 387,951 | 39,318,833.85 | 3.45% |
中风险
上证A股指数×75%+上证国债指数×20%+同期银行一年定期存款利率×5%
容志能 -- 基金经理
容志能先生,浙江大学电子科学与技术专业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员,在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员,在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席,2020年12月加入宝盈基金管理有限公司,担任行业研究员,现任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金、宝盈创新驱动股票型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值,并力争获取超过比较基准的收益。
本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(包含存托凭证),以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。
本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票(包含存托凭证)。
本基金为混合型基金,投资范围包括股票(包含存托凭证)、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票(包含存托凭证)配置比例为 60-95%,债券比例 0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,不需要召开基金份额持有人大会同意。
(1) 资产配置策略本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票(包含存托凭证)、债券及现金的配置比例。
(二)股票投资策略本基金股票投资采用股票池制度,各级股票池的产生流程均构建于上市公司评级基础之上,根据上市公司的业绩、规模、行业地位、核心竞争力以及未来发展预期等因素,把上市公司分为“优质公司”、“一般公司”、“劣质公司”以及“问题公司”,在公司评级库基础上按照公司规定的程序经投资决策委员会审核批准产生备选股票池、核心股票池及限制股票池。
(三)债券投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线
预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆
操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.50% |
| 500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.90% |
| 申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
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- 宝盈基金关于系统维护升级的通知 --- 2025-09-04
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提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。