私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.3193
0.2127
免手续费
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.75%
-0.22%
131.70%
宝盈增强收益债券型证券投资基金
213917
宝盈基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2008-05-15
237,034,045.65份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-12-11
1.3193
2.0343
0.21%
2025-12-10
1.3165
2.0315
0.30%
2025-12-09
1.3125
2.0275
-0.09%
2025-12-08
1.3137
2.0287
-0.02%
2025-12-05
1.3140
2.0290
0.20%
2025-12-04
1.3114
2.0264
0.36%
2025-12-03
1.3067
2.0217
0.33%
2025-12-02
1.3024
2.0174
-0.11%
2025-12-01
1.3038
2.0188
0.28%
2025-11-28
1.3002
2.0152
0.21%
资产分布 (截止日期 2025-09-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-09-30)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
22长沙农商行二级资本债01 092280061
|
300,000 | 31,084,832.88 | 9.62% |
|
24农行二级资本债02A 232480011
|
280,000 | 28,436,381.15 | 8.80% |
|
25南京银行二级资本债01BC 232500043
|
200,000 | 19,947,780.82 | 6.17% |
|
25贴现国债59 259959
|
200,000 | 19,866,378.02 | 6.15% |
|
24中华财险资本补充债 272480020
|
180,000 | 18,027,441.86 | 5.58% |
中低风险
中证综合债券指数
吕功绩 -- 基金经理
吕功绩先生,马里兰大学商务与管理(金融学方向) 硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中金公司担任研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
葛曦 -- 基金经理
葛曦先生,比利时安特卫普大学(Erasmus Mundus)全球化与欧洲一体化经济学硕士。2014年10月至2016年4月在广州辰阳投资管理有限公司担任研究员,2016年4月至2021年5月在恒大人寿保险有限公司固定收益部担任研究员、投资经理、总经理助理等职务,2021年5月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固收研究员、投资经理,现任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。
在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1.资产配置策略:本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股(含增发)申购以及二级市场股票投资之间的配置:①基于对利率、信用等因素的分析,预测固定收益品种的风险和收益;②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断;③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析,预测新股申购的风险和收益;④股票市场走势的预测。
2.固定收益品种投资策略:(1)固定收益品种的配置策略(2)可转换债券的投资策略(3)资产支持证券投资
3.股票投资策略:(1)新股(含增发)的投资策略(2)股票二级市场的投资策略
4.权证投资策略本基金将权证投资作为在严格控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。本基金的权证投资策略包括:(1)根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;(2)在产品定价时,主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对公司基本面等因素的分析基础上形成的对权证的合理定价;(3)本基金权证投资策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等等。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
- 宝盈增强收益债券型证券投资基金(宝盈增强收益债券C份额)基金产品资料概... --- 2025-11-25
- 宝盈增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书 --- 2025-11-25
- 宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同 --- 2021-04-15
- 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 --- 2025-12-06
- 宝盈基金管理有限公司关于新增易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为旗... --- 2025-12-03
- 宝盈基金关于系统维护升级的通知 --- 2025-11-27
- 宝盈基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗的提示性公告 --- 2025-11-27
- 宝盈增强收益债券型证券投资基金2025年第3季度报告 --- 2025-10-28
- 宝盈基金管理有限公司基金风险评级(2025年第4次更新) --- 2025-10-28
- 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第三季度报告提示性公告 --- 2025-10-28
- 更多
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。