私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.9528
0.4199
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
1.62%
3.47%
96.10%
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
217019
招商基金管理有限公司
指数型
中高风险
开放交易
2011-06-27
159,270,740.69份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-07-11
1.9610
1.9610
0.42%
2025-07-10
1.9528
1.9528
0.00%
2025-07-09
1.9528
1.9528
-0.20%
2025-07-08
1.9568
1.9568
2.61%
2025-07-07
1.9071
1.9071
-1.18%
2025-07-04
1.9298
1.9298
-0.30%
2025-07-03
1.9357
1.9357
2.23%
2025-07-02
1.8934
1.8934
-1.69%
2025-07-01
1.9260
1.9260
0.17%
2025-06-30
1.9228
1.9228
1.43%
资产分布 (截止日期 2025-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 京东方A | 95,000 | 394,250.00 | 0.13% |
| 立讯精密 | 9,700 | 396,633.00 | 0.13% |
| 北方华创 | 800 | 332,800.00 | 0.11% |
| 中兴通讯 | 9,200 | 314,824.00 | 0.11% |
| 海康威视 | 10,900 | 334,630.00 | 0.11% |
| 科大讯飞 | 5,400 | 256,878.00 | 0.09% |
| TCL科技 | 52,500 | 233,625.00 | 0.08% |
| 中际旭创 | 2,300 | 226,872.00 | 0.08% |
| 分众传媒 | 29,200 | 204,984.00 | 0.07% |
| 歌尔股份 | 7,100 | 185,594.00 | 0.06% |
中高风险
深证TMT50指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
侯昊 -- 基金经理
2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,曾任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理,现任指数产品管理事业部专业总监兼招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金、招商国证生物医药指数证券投资基金、招商中证银行指数证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理。
通过主要投资于深证 TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票)、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
本基金为深证TMT50ETF 的联接基金,主要通过投资于深证TMT50ETF以求达到投资目标。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
1、资产配置策略
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票)、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产的投资比例不高于基金资产净值的5%。
2、目标ETF投资策略
本基金对基金的投资仅限于指定的目标ETF,目前目标ETF仅指深证TMT50ETF。
(1)基金组合的构建
基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%。
(2)目标ETF的投资方式
本基金作为深证TMT50ETF的联接基金,投资于深证TMT50ETF的方式既包括在一级市场以股票篮子组合对目标ETF进行申购与赎回,也包括在二级市场以现金直接买卖该ETF份额。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,也可以从二级市场买入ETF份额。本基金将综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。本基金在二级市场的ETF份额投资将不以套利为目的,只是为了追求基金的充分投资、降低与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差。
(3)基金组合的调整
本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
当本基金在一级市场申购赎回和在二级市场买卖目标ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
3、股票投资策略
本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股的投资为主,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性和有效利用基金资产。
5、跟踪误差控制策略
本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理,其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
| 500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
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