私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
5.0787
-0.4294
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
4.23%
11.26%
407.87%
招商优势企业混合型证券投资基金
217021
招商基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2012-02-01
1,925,349,446.94份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-06-26
5.0787
5.0787
-0.43%
2025-06-25
5.1006
5.1006
1.40%
2025-06-24
5.0302
5.0302
3.03%
2025-06-23
4.8823
4.8823
0.66%
2025-06-20
4.8505
4.8505
-0.45%
2025-06-19
4.8724
4.8724
-1.90%
2025-06-18
4.9666
4.9666
-0.39%
2025-06-17
4.9862
4.9862
-0.98%
2025-06-16
5.0353
5.0353
0.21%
2025-06-13
5.0245
5.0245
-1.96%
资产分布 (截止日期 2025-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 腾讯控股 | 1,900,000 | 871,428,369.00 | 8.59% |
| 小米集团-W | 19,000,000 | 862,661,484.00 | 8.50% |
| 深信服 | 5,700,000 | 610,527,000.00 | 6.02% |
| 第四范式 | 13,800,000 | 579,444,957.00 | 5.71% |
| 金山云 | 85,000,000 | 576,538,042.50 | 5.68% |
| 金蝶国际 | 42,500,000 | 516,138,819.00 | 5.09% |
| 阿里巴巴-W | 4,200,000 | 496,113,408.00 | 4.89% |
| 用友网络 | 32,700,000 | 492,462,000.00 | 4.85% |
| 紫金矿业 | 26,999,928 | 489,238,695.36 | 4.82% |
| 鼎捷数智 | 11,500,000 | 446,775,000.00 | 4.40% |
中风险
中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×15%+中债综合(全价)指数收益率×20%
翟相栋 -- 基金经理
2015年6月加入中信建投证券股份有限公司,任TMT研究员;2019年1月加入释觉投资管理有限公司(现成都鸿蓉私募基金管理有限公司),任TMT研究员;2020年6月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。
在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,发掘受益于国家经济增长和经济增长方式转变过程中涌现出来的具有一定核心优势且成长性良好的优秀企业进行积极投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、大类资产配置策略本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势以及行业趋势变化,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,在基金合同以及法律法规所允许的范围内,制定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
2、股票投资策略
(1)A 股投资策略本基金的股票投资采取自下而上的方法,以深入的基本面研究为基础,精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票,构建投资组合,以寻求超越业绩基准的超额收益。
深入的公司研究和分析是发掘优质股票的核心,本基金通过定量和定性相结合的方法构建股票备选库和精选库。在公司一级股票库的基础上,筛选出一批具有核心优势的企业,构成本基金的备选库,在此基础上,本基金对初选股票池中的股票进行财务分析,对企业的未来盈利能力、成长能力、估值水平进行全方位的评价,发掘出符合本基金投资理念的具有一定核心优势且成长性良好、价值被低估的个股形成本基金的精选股票库,构建股票组合,并实时进行风险监控,对组合进行优化调整。
对企业核心优势的评估是本基金个股研究和分析的重点。本基金主要通过公司可能具备的如下竞争优势对上市公司的核心优势和竞争力进行全面系统的评价分析,具体包括:市场优势、渠道优势、客户优势、品牌优势、产品优势、技术优势、管理优势、资源优势、政策优势、垄断优势、成本优势、商业模式优势等。本基金所指优势企业指具有上述一项或多项优势的上市公司。
(2)港股投资策略本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:
1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;
2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。
3、债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略和信用策略等,对于可转换债券和可交换债券等投资品种,将根据其特点采取相应的投资策略。
(1)久期策略根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出预测,并确定本基金投资组合久期的长短。
(2)收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。
(3)个券选择策略通过分析单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
(4)信用策略通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
(5)可转换债券和可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券,获取稳健的投资回报。
4、金融衍生品投资策略
(1)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。
(2)国债期货投资策略本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。
(3)股票期权投资策略股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金参与股票期权交易应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。
5、资产支持证券投资策略在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
6、参与融资业务的投资策略为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
7、存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
| 500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
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