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近一月累计增长率
本基金沪深300
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0.35%
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75.74%
国联安德盛增利债券证券投资基金
253021
国联安基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2009-03-11
172,971,264.50份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-03-25
1.4255
1.6530
0.14%
2026-03-24
1.4235
1.6510
0.38%
2026-03-23
1.4181
1.6456
-0.02%
2026-03-20
1.4184
1.6459
0.01%
2026-03-19
1.4183
1.6458
-0.08%
2026-03-18
1.4194
1.6469
0.06%
2026-03-17
1.4186
1.6461
-0.08%
2026-03-16
1.4198
1.6473
-0.01%
2026-03-13
1.4200
1.6475
-0.06%
2026-03-12
1.4209
1.6484
-0.06%
资产分布 (截止日期 2025-12-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-12-31)
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
|
23凯盛K1 138926
|
200,000 | 20,271,260.27 | 7.94% |
|
23国开05 230205
|
100,000 | 10,973,046.58 | 4.30% |
|
24浙兴合MTN001 102480608
|
100,000 | 10,360,035.07 | 4.06% |
|
21上虞交通MTN001 102100026
|
100,000 | 10,328,879.45 | 4.05% |
|
24北部湾MTN004 102480778
|
100,000 | 10,326,219.18 | 4.05% |
|
隆22转债 113053
|
0 | 1,397,019.53 | 0.55% |
|
燃23转债 113067
|
0 | 1,392,787.45 | 0.55% |
|
兴业转债 113052
|
0 | 1,388,454.86 | 0.54% |
|
山路转债 127083
|
0 | 979,537.32 | 0.38% |
|
青农转债 128129
|
0 | 976,717.64 | 0.38% |
|
益丰转债 113682
|
0 | 811,213.36 | 0.32% |
|
紫银转债 113037
|
0 | 822,882.53 | 0.32% |
|
恒逸转债 127022
|
0 | 784,245.21 | 0.31% |
|
上银转债 113042
|
0 | 767,417.58 | 0.30% |
|
金宏转债 118038
|
0 | 750,410.21 | 0.29% |
|
通22转债 110085
|
0 | 718,214.79 | 0.28% |
|
贵燃转债 110084
|
0 | 625,698.63 | 0.25% |
|
芯海转债 118015
|
0 | 625,046.69 | 0.24% |
|
财通转债 113043
|
0 | 603,452.47 | 0.24% |
|
天23转债 118031
|
0 | 613,323.62 | 0.24% |
|
国投转债 110073
|
0 | 550,428.77 | 0.22% |
|
天能转债 123071
|
0 | 550,455.41 | 0.22% |
|
国微转债 127038
|
0 | 525,715.07 | 0.21% |
|
帝尔转债 123121
|
0 | 523,505.75 | 0.21% |
|
珀莱转债 113634
|
0 | 479,311.80 | 0.19% |
|
韦尔转债 113616
|
0 | 493,990.14 | 0.19% |
|
节能转债 113051
|
0 | 483,661.48 | 0.19% |
|
小熊转债 127069
|
0 | 481,300.30 | 0.19% |
|
新乳转债 128142
|
0 | 484,705.07 | 0.19% |
|
联创转债 128101
|
0 | 435,734.66 | 0.17% |
|
温氏转债 123107
|
0 | 389,210.30 | 0.15% |
|
晶能转债 118034
|
0 | 360,049.97 | 0.14% |
|
富瀚转债 123122
|
0 | 358,616.30 | 0.14% |
|
常银转债 113062
|
0 | 337,003.45 | 0.13% |
|
天业转债 110087
|
0 | 317,728.08 | 0.12% |
|
嘉元转债 118000
|
0 | 290,779.18 | 0.11% |
|
国泰转债 127040
|
0 | 274,604.49 | 0.11% |
|
科利转债 127066
|
0 | 292,283.84 | 0.11% |
|
平煤转债 113066
|
0 | 276,960.49 | 0.11% |
|
山河转债 123199
|
0 | 244,123.63 | 0.10% |
|
绿茵转债 127034
|
0 | 248,875.89 | 0.10% |
|
阿拉转债 118006
|
0 | 261,864.00 | 0.10% |
|
岱美转债 113673
|
0 | 222,234.04 | 0.09% |
|
中贝转债 113678
|
0 | 203,481.95 | 0.08% |
|
科顺转债 123216
|
0 | 187,483.15 | 0.07% |
|
晶科转债 113048
|
0 | 180,837.21 | 0.07% |
|
美锦转债 127061
|
0 | 176,456.63 | 0.07% |
|
风语转债 113643
|
0 | 126,997.12 | 0.05% |
|
苏利转债 113640
|
0 | 137,058.77 | 0.05% |
|
金田转债 113046
|
0 | 135,184.38 | 0.05% |
|
康泰转2 123119
|
0 | 128,120.68 | 0.05% |
|
长汽转债 113049
|
0 | 114,683.97 | 0.04% |
中低风险
中债综合指数
俞善超 -- 基金经理
俞善超先生,硕士研究生。曾任中国国际金融有限公司项目经理,申银万国证券股份有限公司高级项目经理,平安资产管理有限责任公司高级项目经理,太平洋资产管理有限责任公司项目副总裁。 2021年4月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。 2024年5月起担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、 国联安添益增长债券型证券投资基金和国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年7月起兼任国联安中短债债券型证券投资基金和国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2024年10月起兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理;2025年9月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及普通债券市场、可转债市场、股票市场各自风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较,首先采用类属配置策略进行大类资产的配置,在此基础上,再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测,制定各自策略。
1、大类资产类属配置策略 本基金根据对宏观经济、货币、财政政策走向以及普通债券市场、可转债市场、股票市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析,在法律、法规及基金合同规定的比例限制内,设定并不断优化普通债券、可转债以及权益类资产在基金组合中的配置比例,力求在较低风险下获得较高组合收益。
2、普通债券投资策略1)利率预期策略 本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析,判断未来市场利率可能的变动方向,并以此为基础设定并调整债券投资组合的久期,提高债券投资收益。
(2)收益率曲线策略 本基金根据对市场利率变化周期以及不同期限券种供求状况等的分析,判断未来收益率曲线形状的可能变化,相应选择子弹型、哑铃型或梯形策略进行组合期限的配置,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
(3)类属策略 本基金基于对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
(4)信用策略 根据对债券发行人及债券资信状况的分析,评价债券的信用级别,确定企业债券的信用风险利差,在组合中配置具有信用利差优势的券种。
3、可转债投资策略 可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,兼具股性和债性的双重特征。
4、股票等权益类资产投资策略 本基金将利用公司的股票研究体系,评估新股、分离式可转债所含权证的投资价值、预测其上市后的合理定价,同时结合市场资金利率水平和可能的中签率,预测新股及分离式可转债的申购预期收益率,进而决定是否参与申购。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.20% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
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