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交易记录
1.3220
0.3021
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
0.99%
23.08%
201.06%
国联安德盛红利混合型证券投资基金
257040
国联安基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2008-10-22
83,811,090.23份
资产分布 (截止日期 2024-09-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2024-09-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 海光信息 | 80,000 | 8,262,400.00 | 7.66% |
| 澜起科技 | 110,000 | 7,356,800.00 | 6.82% |
| 云南白药 | 120,000 | 7,320,000.00 | 6.78% |
| 中微公司 | 44,000 | 7,216,000.00 | 6.69% |
| 中芯国际 | 120,000 | 7,198,800.00 | 6.67% |
| 国电南瑞 | 250,000 | 6,917,500.00 | 6.41% |
| 兴业银行 | 350,000 | 6,744,500.00 | 6.25% |
| 芯源微 | 80,000 | 6,628,000.00 | 6.14% |
| 拓荆科技 | 45,000 | 6,480,000.00 | 6.01% |
| 华海清科 | 40,000 | 6,474,800.00 | 6.00% |
中风险
中证红利指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
徐俊 -- 基金经理
徐俊先生,硕士研究生。2008年7月至2012年1月在光大证券股份有限公司金融衍生品部担任研究员兼投资经理。2012年2月至2015年6月在光大保德信基金管理有限公司担任研究员。2015年6月加入国联安基金管理有限公司担任研究员。2019年6月起任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理。
本基金主要通过投资于盈利稳定增长的、具有较高股息收益率的、财务稳健的上市公司,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
(一)资产配置策略本基金属于混合型基金,在运作期间,本基金将分别从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入分析,在股票与债券资产之间进行策略性资产配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合,规避或控制市场风险,提高基金收益率;
(二)行业及股票投资策略本基金将个股选择做为投资重点。行业配置是在股票选择的基础之上形成。即我们在构建组合的过程中,会首先优选出具有较高分红预期的公司。在此基础上,通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,同时考虑行业的成长性,得出各行业的相对投资价值与投资时机,结合这些行业评估值来确定上述公司的配置比例。我们主要对行业经济基本面因素、上市公司基本面因素以及证券市场交易信息这三类相关因素进行分析,最终形成本基金的行业配置。
(三)个股选择本基金采用定量和定性相结合的个股精选策略,精选出兼具稳定的高分红能力、较强竞争优势和持续盈利增长的上市公司股票作为主要投资对象,以增强本基金的股息收益和资本增值能力。本基金投资于红利型股票的比例不低于本基金持有的股票资产的 80%。
1、确定备选股本基金综合考察上市公司分红记录和分红预期等指标来确定基金的股票备选库。具体选股标准包括满足以下一项或多项特征的股票:1)过去三年内具有较高的分红率的公司, 其中分红包括现金股利和股票股利;
2)预期今后股息分配率提高的公司;
3)预期每股收益大幅提高的公司。
2、在备选股的基础上,通过毛利率,费用指标、资产负债率等财务指标的分析构建核心股票库。
3、在核心股票库的基础上通过公司研究员对公司的实地调研和安联的草根研究方法对上市公司的成长性等进行深入一系列衡量构建本公司的投资组合。
(四)债券投资基于策略性资产配置的需要,本基金在预期股票市场阶段性回报率低于债券资产回报率时,本基金将会将一部分基金资产投资于国债、金融债、中央银行票据及企业债券等固定收益资产。本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略,具体包括利率策略、信用策略、债券选择策略等。本基金在固定收益证券总体指导性投资策略基础上,结合本基金流动性要求的特点,形成具体投资策略。
(五)权证投资权证投资的包括两个方面:一是基金经理提出投资要求;二是数量策略研究员提供投资建议。
基金经理提出投资权证的要求,相关的数量策略研究员应该根据投资目的进行相关的投资价值分析,作为投资决策的依据。对于作为基础证券备选方案的权证,研究基础证券与权证在风险和收益方面的区别;对于在组合管理层面利用权证调整组合风险收益特征的投资,测算所选权证与投资组合的相关性及其稳定性,并研究此项投资的风险因素等。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 150.00万元 | 1.00% |
| 150.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
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