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近一月累计增长率

本基金沪深300

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31.57%
43.22%
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
257060
国联安基金管理有限公司
指数型
中风险
开放交易
2010-12-01
84,382,848.52份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-10-24
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2025-10-23
1.4239
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2025-10-21
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2025-10-20
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2025-10-17
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-1.27%
2025-10-16
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2025-10-15
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2025-10-13
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资产分布 (截止日期   2025-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-06-30)
股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例
中风险
95%×上证大宗商品股票指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

黄欣 -- 基金经理

黄欣先生,硕士研究生。2003年 10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、债券投资助理、基金经理助理、基金经理等职。2010年4月起担任国联安中证 A100指数证券投资基金(LOF)(2024年10月由国联安中证100指数证券投资基金(LOF)更名而来)的基金经理;2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理;2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2013年 6月至 2017年 3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理;2016年 8月起兼任国联安中证医药 100指数证券投资基金的基金经理;2016年 8月至 2023年 1月兼任国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2018年 3月至 2019年 7月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年 5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年6月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年11月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年 12月起兼任国联安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2021年 2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年 5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年 6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年 9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年5月起兼任国联安上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2023年3月起兼任国联安国证 ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2023年 4月起兼任国联安中证消费 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2024年 12月起兼任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
以上证大宗商品股票ETF、上证大宗商品股票指数成份股、备选成份股为主要投资对象
本基金为上证大宗商品股票ETF 的联接基金,主要通过投资于上证大宗商品股票ETF 以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证大宗商品股票ETF 或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 1、资产配置策略本基金主要投资于上证大宗商品股票ETF、上证大宗商品股票指数成份股和备选成份股。本基金投资于上证大宗商品股票ETF 的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;中国证监会允许的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的5%。 2、目标ETF 投资策略(1) 基金组合的构建原则本基金对基金的投资仅限于指定的目标ETF,现时目标ETF 仅指上证大宗商品股票ETF。 (2) 基金组合的构建方法本基金可以以成份股实物形式在一级市场申购及赎回上证大宗商品股票ETF 基金份额;本基金可在二级市场上买卖上证大宗商品股票ETF 基金份额,本基金在二级市场上买卖上证大宗商品股票ETF 基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 本基金作为上证大宗商品股票ETF 的联接基金,主要通过成份股实物形式从一级市场申购ETF 份额来构建ETF 投资组合。不足一级市场最小申购赎回单位资产净值的部分可以从二级市场买入ETF 份额或者投资于上证大宗商品股票指数的成份股和备选成份股等。每个交易日进行ETF 份额二级市场现金买卖的交易金额原则上不超过当日目标ETF 一个最小申购赎回单位的净值。 本基金通过租用的特定交易单元申购、赎回目标ETF 份额。当上证大宗商品股票ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 (3) 基金组合的调整本基金为ETF 联接基金,基金所构建的ETF 投资组合将根据目标ETF的变动而发生相应变化。本基金将根据法律法规中的投资比例限制、申购和赎回情况、现金头寸,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3、股票投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购上证大宗商品股票ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他证券或证券组合加以替换。 针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。 4、债券投资策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于国债、央票、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性和提高基金资产的投资收益。 5、股指期货及其他金融衍生品的投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证,充分了解股指期货及其他金融衍生品的特点和各种风险,以审慎的态度参与股指期货及其他金融衍生品。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.70%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.30%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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