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免手续费
近一月累计增长率
暂无数据
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 |
21鲁黄金MTN008 102101838
|
1,600,000 | 163,638,032.79 | 3.47% |
22物产中大MTN002 102280847
|
1,500,000 | 155,624,278.69 | 3.30% |
19蓉兴01 152253
|
1,500,000 | 153,786,567.12 | 3.26% |
21深圳特发MTN001 102101895
|
1,400,000 | 143,063,291.80 | 3.03% |
22格力MTN002 102280403
|
1,400,000 | 141,435,939.73 | 3.00% |
闻泰转债 110081
|
0 | 136,986,934.22 | 2.90% |
锂科转债 118022
|
0 | 72,639,617.05 | 1.54% |
捷捷转债 123115
|
0 | 71,550,944.96 | 1.52% |
中宠转2 127076
|
0 | 63,194,710.01 | 1.34% |
苏利转债 113640
|
0 | 60,361,989.91 | 1.28% |
宇瞳转债 123219
|
0 | 54,194,506.16 | 1.15% |
健友转债 113579
|
0 | 52,006,762.22 | 1.10% |
漱玉转债 123172
|
0 | 51,573,419.60 | 1.09% |
景23转债 113669
|
0 | 50,475,370.94 | 1.07% |
利民转债 128144
|
0 | 48,246,525.76 | 1.02% |
高测转债 118014
|
0 | 42,370,667.02 | 0.90% |
裕兴转债 123144
|
0 | 41,169,191.61 | 0.87% |
美锦转债 127061
|
0 | 40,544,710.33 | 0.86% |
小熊转债 127069
|
0 | 40,781,755.82 | 0.86% |
富淼转债 118029
|
0 | 39,947,840.56 | 0.85% |
国力转债 118035
|
0 | 38,085,630.37 | 0.81% |
洽洽转债 128135
|
0 | 36,513,989.17 | 0.77% |
首华转债 123128
|
0 | 32,735,393.90 | 0.69% |
煜邦转债 118039
|
0 | 31,980,499.22 | 0.68% |
宏发转债 110082
|
0 | 30,837,300.33 | 0.65% |
松霖转债 113651
|
0 | 30,829,978.25 | 0.65% |
濮耐转债 127035
|
0 | 30,021,533.17 | 0.64% |
建工转债 110064
|
0 | 29,582,337.48 | 0.63% |
康医转债 123151
|
0 | 28,402,174.36 | 0.60% |
宏微转债 118040
|
0 | 26,798,348.04 | 0.57% |
精锻转债 123174
|
0 | 25,492,255.54 | 0.54% |
亚泰转债 128066
|
0 | 25,410,982.13 | 0.54% |
永22转债 113653
|
0 | 24,920,532.49 | 0.53% |
环旭转债 113045
|
0 | 24,762,138.53 | 0.52% |
精工转债 110086
|
0 | 23,756,041.95 | 0.50% |
通裕转债 123149
|
0 | 21,034,660.19 | 0.45% |
祥源转债 123202
|
0 | 20,447,072.38 | 0.43% |
景20转债 113602
|
0 | 20,163,408.93 | 0.43% |
盛虹转债 127030
|
0 | 19,672,402.22 | 0.42% |
百畅转债 123175
|
0 | 19,144,096.98 | 0.41% |
惠云转债 123168
|
0 | 19,208,413.50 | 0.41% |
芯海转债 118015
|
0 | 19,465,686.79 | 0.41% |
博22转债 113650
|
0 | 18,619,072.53 | 0.39% |
正海转债 123169
|
0 | 16,946,245.62 | 0.36% |
韵达转债 127085
|
0 | 16,736,634.07 | 0.35% |
博汇转债 123156
|
0 | 15,632,440.83 | 0.33% |
通22转债 110085
|
0 | 15,018,890.03 | 0.32% |
药石转债 123145
|
0 | 15,166,383.71 | 0.32% |
顺博转债 127068
|
0 | 13,580,154.67 | 0.29% |
晶科转债 113048
|
0 | 12,198,056.88 | 0.26% |
洁特转债 118010
|
0 | 11,684,827.40 | 0.25% |
回天转债 123165
|
0 | 11,699,927.36 | 0.25% |
中辰转债 123147
|
0 | 11,176,424.66 | 0.24% |
阳谷转债 123211
|
0 | 10,703,463.43 | 0.23% |
再22转债 113657
|
0 | 10,324,628.94 | 0.22% |
普利转债 123099
|
0 | 9,977,930.36 | 0.21% |
宏川转债 128121
|
0 | 9,627,075.20 | 0.20% |
光力转债 123197
|
0 | 9,414,559.79 | 0.20% |
利元转债 118026
|
0 | 9,181,029.87 | 0.19% |
开能转债 123206
|
0 | 8,448,216.29 | 0.18% |
嘉美转债 127042
|
0 | 8,719,092.41 | 0.18% |
洋丰转债 127031
|
0 | 8,122,417.04 | 0.17% |
会通转债 118028
|
0 | 8,145,919.82 | 0.17% |
华亚转债 127079
|
0 | 6,700,425.84 | 0.14% |
能辉转债 123185
|
0 | 6,074,541.13 | 0.13% |
晨丰转债 113628
|
0 | 6,070,719.18 | 0.13% |
麦米转2 127074
|
0 | 5,599,690.78 | 0.12% |
神马转债 110093
|
0 | 5,461,201.37 | 0.12% |
金23转债 113670
|
0 | 5,609,916.13 | 0.12% |
立高转债 123179
|
0 | 5,260,721.17 | 0.11% |
白电转债 113549
|
0 | 4,639,059.40 | 0.10% |
希望转2 127049
|
0 | 4,036,227.53 | 0.09% |
富春转债 111005
|
0 | 4,110,564.33 | 0.09% |
天源转债 123213
|
0 | 3,925,814.34 | 0.08% |
恒邦转债 127086
|
0 | 4,003,868.15 | 0.08% |
三角转债 123114
|
0 | 2,456,660.90 | 0.05% |
富仕转债 123217
|
0 | 2,032,232.96 | 0.04% |
广大转债 118023
|
0 | 1,431,978.03 | 0.03% |
科蓝转债 123157
|
0 | 1,176,617.79 | 0.02% |
灵康转债 113610
|
0 | 1,049,193.64 | 0.02% |
星帅转2 127087
|
0 | 858,490.74 | 0.02% |
金宏转债 118038
|
0 | 900,797.15 | 0.02% |
恒逸转2 127067
|
0 | 666,980.08 | 0.01% |
瑞科转债 118018
|
0 | 537,750.26 | 0.01% |
泰福转债 123160
|
0 | 593,782.61 | 0.01% |
盈峰转债 127024
|
0 | 360,989.49 | 0.01% |
银微转债 118011
|
0 | 498,923.90 | 0.01% |
天业转债 110087
|
0 | 77,607.84 | 0.00% |
黄波 -- 基金经理
黄波先生,2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。 2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部固收多策略投资团队团队长,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |