私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
0.7719
-0.6692
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
2.12%
17.72%
279.14%
中海分红增利混合型证券投资基金
398011
中海基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2005-06-16
322,784,634.85份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-09-03
0.7719
2.5199
-0.67%
2025-09-02
0.7771
2.5251
-3.43%
2025-09-01
0.8047
2.5527
2.15%
2025-08-29
0.7878
2.5358
0.31%
2025-08-28
0.7854
2.5334
4.30%
2025-08-27
0.7530
2.5010
-1.05%
2025-08-26
0.7610
2.5090
-0.22%
2025-08-25
0.7627
2.5107
3.18%
2025-08-22
0.7392
2.4872
2.87%
2025-08-21
0.7186
2.4666
-2.30%
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 胜宏科技 | 63,000 | 8,465,940.00 | 4.46% |
| 兆易创新 | 65,900 | 8,338,327.00 | 4.39% |
| 宜安科技 | 676,600 | 7,828,262.00 | 4.12% |
| 杰普特 | 108,194 | 7,735,871.00 | 4.07% |
| 精研科技 | 190,000 | 7,419,500.00 | 3.91% |
| 长盈精密 | 318,500 | 6,815,900.00 | 3.59% |
| 恒玄科技 | 17,110 | 5,953,937.80 | 3.13% |
| 兆威机电 | 53,700 | 5,807,655.00 | 3.06% |
| 兴业银行 | 247,300 | 5,771,982.00 | 3.04% |
| 芯原股份 | 59,901 | 5,780,446.50 | 3.04% |
中风险
上证红利指数×70% + 上证国债指数×25% + 银行一年期定期存款利率×5%
邱红丽 -- 基金经理
邱红丽女士,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康时信息系统有限公司财务总监,尊龙实业(香港)有限公司财务总监。2009年4月进入我公司工作,历任定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理、研究副总监、研究部副总经理,现任研究部总经理。2015年11月至2021年7月任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海海誉混合型证券投资基金基金经理。
投资于中国证券市场中现金股息率高、分红稳定高品质上市公司和国内依法公开发行上市各类债券.在控制风险、确保基金资产流动性前提下,以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值
投资范围为股票的投资比例为35%-95%;债券及现金的投资比例为5%-65%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%
现金股利精选
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
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