私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
0.8720
1.5843
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
3.96%
16.36%
58.98%
中海能源策略混合型证券投资基金
398021
中海基金管理有限公司
混合型
中风险
开放交易
2007-03-13
1,211,737,813.26份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-05-19
0.8720
1.4200
1.58%
2026-05-18
0.8584
1.4064
1.00%
2026-05-15
0.8499
1.3979
-1.77%
2026-05-14
0.8652
1.4132
-0.15%
2026-05-13
0.8665
1.4145
3.30%
2026-05-12
0.8388
1.3868
-0.83%
2026-05-11
0.8458
1.3938
1.94%
2026-05-08
0.8297
1.3777
-0.10%
2026-05-07
0.8305
1.3785
1.78%
2026-05-06
0.8160
1.3640
3.15%
资产分布 (截止日期 2026-03-31)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-03-31)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 迈为股份 | 271,609 | 62,116,978.30 | 7.02% |
| 思源电气 | 247,900 | 50,075,800.00 | 5.66% |
| 奥特维 | 522,261 | 38,323,512.18 | 4.33% |
| 福斯特 | 2,041,185 | 35,822,796.75 | 4.05% |
| 帝科股份 | 410,400 | 33,402,456.00 | 3.78% |
| 捷佳伟创 | 305,500 | 32,181,370.00 | 3.64% |
| 阳光电源 | 201,600 | 30,393,216.00 | 3.44% |
| 高测股份 | 2,086,219 | 27,287,744.52 | 3.08% |
| 晶盛机电 | 636,064 | 26,148,591.04 | 2.96% |
| 德业股份 | 195,900 | 25,753,014.00 | 2.91% |
中风险
沪深300指数涨跌幅×65%＋上证国债指数涨跌幅×35%
姚晨曦 -- 基金经理
姚晨曦先生,复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理、权益投资部副总经理,现任权益中心副总经理、权益投资部总经理、权益投资副总监、基金经理。2016年4月至2021年7月任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2024年9月任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至今任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理,2022年9月至今任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2022年9月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年6月至今任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下，以能源为投资主题，重点关注具备能源竞争优势的行业和企业，精选个股，并结合积极的权重配置，谋求基金资产的长期稳定增值
投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、一级资产配置：本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型(ASSVM， A Share Stocks Valuation Model)，依据宏观经济分析和股票债券估值比较进行一级资产配置。ASSVM模型通过对股票市场和债券市场相对估值判断，决定股票和债券仓位配置。投资决策委员会作为本基金管理人投资的最高决策机构和监督执行机构，决定本基金的一级资产配置。
2、股票投资：本基金围绕能源主题。首先，根据摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业四级分类标准(GICS)，对A股所有行业进行了重新划分。将A股所有行业划分为能源供给型行业和能源消耗型行业；然后，将能源供给型行业细分为能源生产行业和能源设备与服务行业，将能源消耗型行业细分为低耗能行业和高耗能行业（能源下游需求各行业能耗相对高低的界定，主要来源于国家统计局和国家发改委的相关文件）。
本基金股票资产的行业配置主要依据中海能源竞争优势评估体系。本基金依托中海油在能源研究方面的独特优势，收集整理外部能源专家和其他研究机构的研究成果，综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素，结合本公司内部能源研究小组的研究，对未来能源价格的趋势进行预测。在此基础上，行业研究小组根据经济增长和能源约束的动态发展关系，结合未来能源价格趋势的预测，从能源策略的角度，确定能源主题类行业（包括能源供给型行业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业和低耗能行业）在组合中的权重。在能源价格趋势向上时，提高能源生产行业、能源设备与服务行业的权重配置。当能源价格趋势向下时，加大高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的权重配置。
同时本基金还将动态调整行业的配置权重，规避能源价格波动引起的风险。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
| 300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
- 中海能源策略混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) --- 2025-06-06
- 中海能源策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 --- 2025-06-06
- 中海能源策略混合型证券投资基金基金合同 --- 2023-08-19
- 关于中海基金管理有限公司网上直销平台暂停通联支付业务的通知 --- 2026-05-11
- 中海能源策略混合型证券投资基金2026年第1季度报告 --- 2026-04-22
- 中海基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度季度报告提示性公告 --- 2026-04-22
- 中海基金管理有限公司对外行使投票表决权(2025年度)情况信息披露 --- 2026-04-17
- 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构... --- 2026-04-02
- 中海能源策略混合型证券投资基金2025年年度报告 --- 2026-03-30
- 中海基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 --- 2026-03-30
- 更多
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。