私募基金
资管计划
公募基金
私募路演
交易记录
1.0860
-0.8219
1.50 0.60
近一月累计增长率
本基金沪深300
暂无数据
-0.82%
9.61%
175.86%
中海医疗保健主题股票型证券投资基金
399011
中海基金管理有限公司
股票型
中高风险
开放交易
2012-03-07
356,626,726.96份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-07-22
1.0860
2.6660
-0.82%
2026-07-21
1.0950
2.6750
1.48%
2026-07-20
1.0790
2.6590
4.35%
2026-07-17
1.0340
2.6140
-8.09%
2026-07-16
1.1250
2.7050
-1.66%
2026-07-15
1.1440
2.7240
3.62%
2026-07-14
1.1040
2.6840
3.76%
2026-07-13
1.0640
2.6440
-1.30%
2026-07-10
1.0780
2.6580
2.86%
2026-07-09
1.0480
2.6280
3.25%
资产分布 (截止日期 2026-06-30)
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
主要持有 (截止日期 2026-06-30)
| 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例 |
| 荣昌生物 | 252,513 | 32,892,343.38 | 9.27% |
| 泽璟制药 | 272,862 | 31,832,080.92 | 8.97% |
| 药明康德 | 251,100 | 31,264,461.00 | 8.81% |
| 百济神州 | 119,949 | 30,540,214.89 | 8.60% |
| 恒瑞医药 | 568,144 | 29,566,213.76 | 8.33% |
| 海思科 | 255,900 | 16,976,406.00 | 4.78% |
| 益方生物 | 898,119 | 16,166,142.00 | 4.55% |
| 三生国健 | 279,258 | 14,828,599.80 | 4.18% |
| 贝达药业 | 219,400 | 14,276,358.00 | 4.02% |
| 凯莱英 | 84,900 | 13,753,800.00 | 3.87% |
中高风险
中证医药卫生指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
何文逸 -- 基金经理
何文逸女士,西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理兼高级分析师,现任基金经理。2022年2月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理,2024年9月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年9月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
本基金主要投资于医疗保健行业上市公司,在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、一级资产配置
一级资产配置主要采取自上而下的方式。
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、医疗保健行业发展趋势等分析判断判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。
2、股票投资策略
(1)医疗保健主题行业的界定
本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健主题类公司,具体包括以下几类公司:
1)主营业务从事医疗行业(包括但不限于化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务等行业)的公司;
2)主营业务有利于公众健康(包括但不限于保健食品、养老等行业)的公司;
3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗保健行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。
当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述医疗保健主题的识别及认定。
(2)医疗保健主题类股票的投资策略
本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现金基金资产的 80%。
本基金对医疗保健主题类的个股将采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投资。
1)定量方式
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。
本基金考察的估值指标主要包括:市盈率和市盈率/净利增长率。
本基金考察的成长指标主要包括:营业收入增长率、净利润增长率。
本基金将结合市场形势综合考虑上市公司在各项指标的综合得分,按照总分的高低在各行业内进行排序,选取各行业内排名靠前的股票。
2)定性方式
本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。
本基金管理人重点考察上市公司的竞争优势包括:公司管理竞争优势、技术或产品竞争优势、品牌竞争优势、规模优势等方面。
3、债券投资策略
(1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。
利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组合的久期配置。
(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。
在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
子弹组合,即使组合的现金流尽量集中分布;
杠铃组合,即使组合的现金流尽量呈两极分布;
梯形组合,即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
(3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。
本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债、资产支持证券等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将运用期权估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
| 300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
| 3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
| 6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
| 12月 ≤ 持有期限 < 24月 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 24月 | 0.00% |
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