请先登录

基金产品 私募基金 资管计划 公募基金

直播路演 私募路演

我的账户 我的持仓 交易记录

个人中心

1.2112

-0.3798

免手续费

近一月累计增长率

本基金沪深300

暂无数据

-0.07%
4.68%
76.52%
东方双债添利债券型证券投资基金
400029
东方基金管理股份有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2014-09-24
403,614,427.85份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2025-04-03
1.2066
1.7008
-0.38%
2025-04-02
1.2112
1.7054
0.48%
2025-04-01
1.2054
1.6996
0.80%
2025-03-31
1.1958
1.6900
-0.47%
2025-03-28
1.2014
1.6956
-0.50%
2025-03-27
1.2074
1.7016
-0.25%
2025-03-26
1.2104
1.7046
0.67%
2025-03-25
1.2024
1.6966
0.23%
2025-03-24
1.1997
1.6939
-0.65%
2025-03-21
1.2075
1.7017
-1.06%
查看更多
资产分布 (截止日期   2024-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2024-12-31)
债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例
22海通02
185359
 200,000 20,433,167.12 4.34%
24国债09
019740
 158,000 15,999,616.77 3.40%
银轮转债
127037
 73,009 13,605,507.18 2.89%
星帅转2
127087
 91,005 11,673,236.28 2.48%
高测转债
118014
 108,000 11,135,104.77 2.37%
沿浦转债
111008
 0 10,952,063.70 2.33%
洁美转债
128137
 0 10,806,681.45 2.30%
杭银转债
110079
 0 10,327,294.25 2.20%
台21转债
113638
 0 10,047,197.81 2.14%
弘亚转债
127041
 0 8,375,413.70 1.78%
常银转债
113062
 0 8,042,604.71 1.71%
兴瑞转债
127090
 0 8,057,602.85 1.71%
洋丰转债
127031
 0 6,295,691.78 1.34%
耐普转债
123127
 0 6,225,254.74 1.32%
神马转债
110093
 0 6,138,346.41 1.30%
金沃转债
123163
 0 5,811,122.88 1.24%
聚合转债
111003
 0 5,678,439.04 1.21%
九典转02
123223
 0 5,647,422.07 1.20%
华正转债
113639
 0 5,402,487.67 1.15%
广联转债
123182
 0 5,199,230.14 1.11%
冠盛转债
111011
 0 5,056,583.89 1.08%
帝尔转债
123121
 0 5,014,374.25 1.07%
正海转债
123169
 0 5,028,172.29 1.07%
立中转债
123212
 0 4,998,098.63 1.06%
山石转债
118007
 0 4,699,362.74 1.00%
长海转债
123091
 0 4,683,651.29 1.00%
欧晶转债
127098
 0 4,314,532.60 0.92%
章鼓转债
127093
 0 4,295,732.27 0.91%
龙星转债
127105
 0 4,168,310.79 0.89%
爱玛转债
113666
 0 4,172,583.29 0.89%
漱玉转债
123172
 0 3,905,904.11 0.83%
博实转债
127072
 0 3,762,407.99 0.80%
苏行转债
127032
 0 3,532,624.52 0.75%
晨丰转债
113628
 0 3,378,127.40 0.72%
烽火转债
110062
 0 3,216,122.19 0.68%
特纸转债
111002
 0 3,170,850.41 0.67%
威唐转债
123088
 0 3,144,735.62 0.67%
大禹转债
123063
 0 3,041,019.62 0.65%
姚记转债
127104
 0 3,058,948.60 0.65%
荣23转债
113676
 0 2,927,021.59 0.62%
会通转债
118028
 0 2,773,253.70 0.59%
华亚转债
127079
 0 2,766,121.64 0.59%
润禾转债
123152
 0 2,735,068.19 0.58%
京源转债
118016
 0 2,583,414.38 0.55%
冠中转债
123207
 0 2,609,334.52 0.55%
金埔转债
123198
 0 2,518,608.82 0.54%
艾录转债
123229
 0 2,509,140.82 0.53%
天阳转债
123184
 0 2,399,106.06 0.51%
纽泰转债
123201
 0 2,408,168.77 0.51%
强力转债
123076
 0 2,401,969.86 0.51%
锦鸡转债
123129
 0 2,421,661.75 0.51%
易瑞转债
123220
 0 2,223,935.42 0.47%
金钟转债
123230
 0 2,110,454.55 0.45%
亚泰转债
128066
 0 2,096,514.25 0.45%
中能转债
123234
 0 2,048,472.99 0.44%
银信转债
123059
 0 1,979,919.59 0.42%
中旗转债
127081
 0 1,966,130.41 0.42%
景23转债
113669
 0 1,964,671.23 0.42%
翔丰转债
123225
 0 1,941,389.86 0.41%
中辰转债
123147
 0 1,906,454.79 0.41%
神通转债
111016
 0 1,881,764.38 0.40%
崧盛转债
123159
 0 1,896,526.99 0.40%
百洋转债
123194
 0 1,873,654.67 0.40%
芯海转债
118015
 0 1,767,221.48 0.38%
宏丰转债
123141
 0 1,789,500.00 0.38%
苏利转债
113640
 0 1,732,786.85 0.37%
华设转债
113674
 0 1,703,096.16 0.36%
晓鸣转债
123189
 0 1,679,862.97 0.36%
泰福转债
123160
 0 1,634,618.63 0.35%
星球转债
118041
 0 1,631,695.18 0.35%
雪榕转债
123056
 0 1,614,998.63 0.34%
上声转债
118037
 0 1,417,307.81 0.30%
永02转债
113654
 0 1,332,945.21 0.28%
海环转债
113532
 0 1,300,317.60 0.28%
宇邦转债
123224
 0 1,203,011.78 0.26%
智能转债
128070
 0 1,230,132.88 0.26%
力诺转债
123221
 0 1,220,635.62 0.26%
浙矿转债
123180
 0 1,167,120.79 0.25%
大元转债
113664
 0 1,197,091.78 0.25%
长信转债
123022
 0 1,142,971.64 0.24%
洁特转债
118010
 0 1,149,388.49 0.24%
博汇转债
123156
 0 1,134,272.55 0.24%
金铜转债
113068
 0 1,140,576.44 0.24%
共同转债
123171
 0 1,127,191.70 0.24%
永吉转债
113646
 0 1,081,553.97 0.23%
红墙转债
127094
 0 1,080,021.92 0.23%
华锐转债
118009
 0 1,099,586.30 0.23%
睿创转债
118030
 0 1,054,835.07 0.22%
顺博转债
127068
 0 1,003,012.33 0.21%
金轮转债
128076
 0 973,570.41 0.21%
富瀚转债
123122
 0 917,332.60 0.20%
嘉泽转债
113039
 0 863,470.14 0.18%
能辉转债
123185
 0 798,573.81 0.17%
中环转2
123146
 0 795,312.19 0.17%
家联转债
123236
 0 800,106.71 0.17%
金丹转债
123204
 0 771,124.77 0.16%
富淼转债
118029
 0 749,226.49 0.16%
百畅转债
123175
 0 755,144.11 0.16%
金陵转债
123093
 0 738,009.86 0.16%
新化转债
113663
 0 768,147.12 0.16%
奥飞转债
123131
 0 734,022.05 0.16%
丽岛转债
113680
 0 743,478.44 0.16%
百川转2
127075
 0 768,265.34 0.16%
微芯转债
118012
 0 683,420.55 0.15%
瑞丰转债
123126
 0 714,138.08 0.15%
豪美转债
127053
 0 644,197.95 0.14%
斯莱转债
123067
 0 651,004.11 0.14%
镇洋转债
113681
 0 654,795.78 0.14%
佳禾转债
123237
 0 596,194.74 0.13%
华宏转债
127077
 0 619,474.52 0.13%
道氏转02
123190
 0 611,673.97 0.13%
恒锋转债
123173
 0 597,021.92 0.13%
国城转债
127019
 0 626,178.77 0.13%
湘佳转债
127060
 0 603,423.78 0.13%
联诚转债
128120
 0 592,600.41 0.13%
科华转债
128124
 0 628,236.99 0.13%
蒙泰转债
123166
 0 634,739.04 0.13%
长集转债
128105
 0 560,866.85 0.12%
宏柏转债
111019
 0 578,467.67 0.12%
利群转债
113033
 0 572,324.66 0.12%
赫达转债
127088
 0 569,047.26 0.12%
威派转债
113608
 0 517,764.58 0.11%
巨星转债
113648
 0 530,400.68 0.11%
白电转债
113549
 0 506,784.11 0.11%
英特转债
127028
 0 498,547.40 0.11%
今飞转债
128056
 0 466,880.59 0.10%
宝莱转债
123065
 0 469,488.22 0.10%
东宝转债
123214
 0 454,911.68 0.10%
精工转债
110086
 0 406,946.85 0.09%
瑞科转债
118018
 0 401,635.40 0.09%
希望转2
127049
 0 418,391.23 0.09%
中陆转债
123155
 0 408,133.92 0.09%
汇通转债
113665
 0 406,589.04 0.09%
聚隆转债
123209
 0 411,012.74 0.09%
建龙转债
118032
 0 400,503.06 0.09%
开能转债
123206
 0 382,802.47 0.08%
中富转债
123226
 0 387,772.52 0.08%
超达转债
123187
 0 369,593.56 0.08%
丝路转债
123138
 0 364,416.58 0.08%
设研转债
123130
 0 346,163.01 0.07%
裕兴转债
123144
 0 308,102.47 0.07%
永东转2
127059
 0 327,772.19 0.07%
精装转债
127055
 0 259,112.05 0.06%
广大转债
118023
 0 258,966.57 0.06%
永22转债
113653
 0 267,285.27 0.06%
博杰转债
127051
 0 257,995.62 0.05%
富春转债
111005
 0 220,861.64 0.05%
迪贝转债
113546
 0 257,360.55 0.05%
泉峰转债
113629
 0 229,516.71 0.05%
富仕转债
123217
 0 233,736.00 0.05%
友发转债
113058
 0 241,374.25 0.05%
山河转债
123199
 0 231,524.93 0.05%
宏辉转债
113565
 0 232,386.30 0.05%
金现转债
123232
 0 245,796.71 0.05%
海泰转债
123200
 0 220,536.88 0.05%
九洲转2
123089
 0 206,250.41 0.04%
宏昌转债
123218
 0 176,396.71 0.04%
鼎胜转债
113534
 0 124,960.41 0.03%
科达转债
113569
 0 124,346.30 0.03%
鹿山转债
113668
 0 123,028.22 0.03%
隆华转债
123120
 0 126,673.56 0.03%
风语转债
113643
 0 141,035.10 0.03%
赛特转债
118044
 0 109,118.19 0.02%
煜邦转债
118039
 0 115,733.15 0.02%
中低风险
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

杨贵宾 -- 基金经理

杨贵宾先生,公司副总经理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员。西安交通大学应用经济学博士,19 年证券从业经历。曾任富国基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理,上海海通证券资产管理有限责任公司投资主办、固定收益投资总监、公司总助职位。2019 年 9 月加盟本基金管理人,曾任公司总经理助理,东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方兴润债券型证券投资基金基金经理,现任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方可转债债券型证券投资基金基金经理。
在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下,对固定收益类资产进行积极主动的投资管理,在此基础上通过个股精选配置权益类资产,实现基金资产长期、稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金所指的信用债券是指企业债、公司债、中期票据、短期融资券、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种。 本基金还可投资于股票和权证等权益类资产。
1、大类资产配置策略本基金主要投资于债券市场,在严控投资风险的基础上,通过投资于股票市场提高投资收益。本基金紧密跟踪债券市场与股票市场的运行情况和风险收益特征,结合对宏观经济环境、国家政策趋向及利率变化趋势等重点分析,判断债券市场和股票市场的相对投资价值,在债券资产与股票资产之间进行动态调整。 2、固定收益类资产投资策略根据资产的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金将债券市场主要细分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)、信用债券(公司债、企业债、金融债(不含政策性金融债)、资产支持证券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据等)、附权债券(含可转换债券、分离交易可转换债券、含回售及赎回选择权的债券等)三个子市场。通过深入研究宏观经济发展状况,预测价格和利率变化趋势,在债券组合久期调整及期限结构配置基础上,采取积极的投资策略,确定类属资产的最优配置比例。 (1)信用债券投资策略信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 (2)可转换债券投资策略本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下,在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上,选择其中安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选择,对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,选择投资价值较高的个券进行投资。 (3)中小企业私募债券投资策略本基金对中小企业私募债投资,主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略,审慎投资。 针对内嵌转股选择权的中小企业私募债,本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制订严格的投资决 策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防 范信用风险、流动性风险等各种风险。 (4)资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 3、权益类资产投资策略本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类资产,权益类资产作为本基金增强收益的手段,将在风险控制的基础上谋求资产增值。 (1)股票投资策略本基金可适当投资于股票,增强基金资产收益。本基金股票投资部分将重点投资于成长性好、估值水平具有一定安全边际的股票,同时参考公司的历史分红情况和分红能力。本基金将全面考察公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征等对公司的投资价值进行分析和比较,挖掘具备投资价值的股票。 (2)权证投资策略本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可能持有的权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,在风险可控的基础上,追求较高风险调整后收益。 4、其他金融工具的投资策略如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 180天 0.30%
6月 ≤ 持有期限 < 12月 0.10%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.05%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
购买