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1.35%
152.04%
天弘永利债券型证券投资基金
420002
天弘基金管理有限公司
债券型
中低风险
开放交易
2008-04-18
15,349,228,302.95份
日期
单位净值
累计净值
净值变动
2026-04-10
1.2399
2.0189
0.08%
2026-04-09
1.2389
2.0179
-0.27%
2026-04-08
1.2423
2.0213
0.46%
2026-04-07
1.2366
2.0156
-0.01%
2026-04-03
1.2367
2.0157
-0.29%
2026-04-02
1.2403
2.0193
-0.09%
2026-04-01
1.2414
2.0204
0.13%
2026-03-31
1.2398
2.0188
-0.07%
2026-03-30
1.2407
2.0197
0.00%
2026-03-27
1.2407
2.0197
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资产分布 (截止日期   2025-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0

主要持有 (截止日期   2025-12-31)
债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例
21进出16
210316
 6,500,000 666,829,657.53 3.60%
25附息国债11
250011
 6,100,000 603,294,212.71 3.25%
24华夏银行永续债02
232480067
 4,000,000 402,956,865.75 2.17%
24农行二级资本债02B
232480012
 3,200,000 326,239,491.51 1.76%
25国证03
524180
 3,000,000 306,869,326.02 1.66%
兴业转债
113052
 0 149,848,085.58 0.81%
希望转2
127049
 0 73,062,551.36 0.39%
青农转债
128129
 0 60,670,336.50 0.33%
重银转债
113056
 0 59,951,555.40 0.32%
紫银转债
113037
 0 56,416,826.55 0.30%
上银转债
113042
 0 49,573,396.76 0.27%
恒逸转债
127022
 0 38,454,156.58 0.21%
常银转债
113062
 0 25,052,318.16 0.14%
星球转债
118041
 0 15,885,304.11 0.09%
海能转债
123193
 0 13,990,807.16 0.08%
回天转债
123165
 0 14,013,233.54 0.08%
建龙转债
118032
 0 13,971,605.71 0.08%
奥维转债
118042
 0 15,597,685.65 0.08%
道通转债
118013
 0 14,449,534.25 0.08%
泰福转债
123160
 0 10,207,202.18 0.06%
龙星转债
127105
 0 10,326,818.27 0.06%
晶能转债
118034
 0 8,401,166.03 0.05%
荣23转债
113676
 0 9,798,492.60 0.05%
甬金转债
113636
 0 6,743,968.64 0.04%
南药转债
110098
 0 6,652,306.85 0.04%
大参转债
113605
 0 7,505,473.97 0.04%
湘佳转债
127060
 0 7,261,131.35 0.04%
国微转债
127038
 0 7,730,640.08 0.04%
火星转债
123154
 0 7,787,420.43 0.04%
浙矿转债
123180
 0 7,381,875.76 0.04%
顺博转债
127068
 0 5,418,851.82 0.03%
贵燃转债
110084
 0 6,256,986.30 0.03%
科顺转债
123216
 0 6,249,438.36 0.03%
禾丰转债
113647
 0 6,360,268.63 0.03%
山路转债
127083
 0 5,345,824.90 0.03%
优彩转债
127078
 0 5,985,467.38 0.03%
永22转债
113653
 0 5,607,846.58 0.03%
首华转债
123128
 0 5,858,448.12 0.03%
盛虹转债
127030
 0 3,686,831.51 0.02%
芯能转债
113679
 0 3,734,905.48 0.02%
和邦转债
113691
 0 3,127,060.79 0.02%
金23转债
113670
 0 3,821,306.70 0.02%
志邦转债
113693
 0 4,604,342.01 0.02%
精工转债
110086
 0 3,877,820.41 0.02%
力诺转债
123221
 0 2,943,817.73 0.02%
宏川转债
128121
 0 2,225,412.83 0.01%
盛航转债
127099
 0 2,747,939.73 0.01%
兴瑞转债
127090
 0 1,080.74 0.00%
冠宇转债
118024
 0 1,301.07 0.00%
寿22转债
113660
 0 1,219.58 0.00%
银微转债
118011
 0 1,298.84 0.00%
花园转债
123178
 0 2,037.00 0.00%
东南转债
127103
 0 1,203.28 0.00%
恒逸转2
127067
 0 915.94 0.00%
百润转债
127046
 0 1,202.61 0.00%
嘉诚转债
113656
 0 1,315.31 0.00%
崧盛转债
123159
 0 1,955.95 0.00%
丝路转债
123138
 0 1,526.68 0.00%
赫达转债
127088
 0 526.36 0.00%
锂科转债
118022
 0 1,203.70 0.00%
华海转债
110076
 0 1,182.23 0.00%
艾迪转债
113644
 0 1,350.78 0.00%
中宠转2
127076
 0 2,242.04 0.00%
卫宁转债
123104
 0 1,496.38 0.00%
立昂转债
111010
 0 1,339.38 0.00%
乐普转2
123108
 0 1,828.23 0.00%
康医转债
123151
 0 1,773.39 0.00%
江山转债
113625
 0 1,244.48 0.00%
立高转债
123179
 0 722.56 0.00%
嘉美转债
127042
 0 4,505.03 0.00%
中低风险
中债新综合指数

张寓 -- 基金经理

张寓先生,金融学硕士,15年证券从业经验。历任建信基金管理有限责任公司助理研究员、中信证券股份有限公司研究员。2013年 1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2022年 04月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2022年 04月)、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年 10月至 2024年 06月)、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2024年 10月)、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年 08月至 2022年 09月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年 09月至 2021年 12月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年 07月至 2021年 12月)、天弘益新混合型证券投资基金基金经理(2021年 03月至 2022年 04月)、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年 02月至 2024年06月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘永利优佳混合型证券投资基金基金经理、天弘永利优享债券型证券投资基金基金经理。


杜广 -- 基金经理

杜广先生,应用经济学博士,10 年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017 年 7 月加盟天弘基金管理有限公司 ,历任投资经理助理等。历任天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2021 年 06 月至 2024 年 08 月)、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020 年 05 月至 2021 年 08 月)、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理(2021 年 10 月至 2023 年 07 月)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020 年 05 月至 2021 年 08 月)。现任天弘基金管理有限公司 基金经理。天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理、天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、天弘金融优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
固定收益类证券,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。可以参与新股申购及二级市场股票投资。
1、资产配置:本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的的投资回报。 2、固定收益类证券投资策略: (1)债券资产配置:a.久期选择,b.期限结构配置,c.债券类属配置。 (2)个债选择:a.普通债券的选择,b.含权债券的选择,c.资产支持证券的选择3、权益类证券投资策略。 (1)新股申购策略:本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。 (2)二级市场股票投资策略:当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时,本基金可在授权范围内直接参与股票二级市场投资,以获取超额收益。 (3)权证投资策略:本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 60天 0.30%
持有期限 ≥ 60天 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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